화요일 에버코어 ISI는 XPO 로지스틱스(NYSE: XPO)의 목표 주가를 기존 144.00달러에서 124.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 '시장수익률 초과달성' 등급은 유지했습니다. 이 회사의 수정은 지난 2 ~ 3 분기처럼 2024 년 2 분기에 XPO가 기대치를 크게 초과하지 않을 수 있다는 관측에 따른 것입니다.
회사의 분기 내 물량 업데이트는 예측과 일치했으며 마진 예상치는 일반적인 계절적 추세를 따르도록 설정되었으며 이는 업계 동료에 비해 더 유리한 결과로 간주됩니다.
이 회사는 XPO의 실적 지표가 단기적으로 주식 가치를 크게 높일 수 있는 실질적인 촉매제에 대한 제한적인 증거를 제공한다고 지적했습니다. 따라서 Evercore ISI는 XPO의 물량 성장 기대치를 소폭 하향 조정하여 2024년 연간 주당 순이익(EPS) 추정치를 5% 낮추고 2025년 EPS 전망치를 8% 낮췄습니다.
목표주가와 EPS 추정치를 낮췄음에도 불구하고 에버코어 ISI는 여전히 올해와 내년 모두 XPO가 업계에서 EPS 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 주식의 가치가 동종 업계 대비 할인된 수준으로 돌아섰기 때문에 현재 XPO 주식은 투자자들에게 매력적인 위험/보상 프로필을 제시하고 있습니다.
목표주가 조정은 회사의 단기 수익 잠재력에 대한 보다 신중한 전망을 반영한 것이며, 아웃퍼폼 등급 유지는 회사의 장기 전망에 대한 지속적인 긍정적 견해를 나타냅니다. 에버코어 ISI의 논평은 성장 기대치가 완화된 상황에서도 물류 부문에서 XPO의 확고한 입지를 강조합니다.
최근의 다른 뉴스에서 XPO Logistics는 여러 금융 회사의 초점이었습니다. Susquehanna는 2024년까지의 느린 출발로 인해 트럭화물 부문에 대한 신중한 견해에도 불구하고 긍정적인 전망을 유지하면서 XPO 주가의 목표 주가를 160달러에서 145달러로 조정했습니다.
Stifel은 회사의 견고한 실적과 적극적인 내부 조치에 따라 XPO Logistics의 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 115달러에서 120달러로 올렸습니다. TD Cowen도 목표 주가를 136달러에서 138달러로 올리며 XPO Logistics에 대한 긍정적인 전망을 밝혔습니다.
이러한 최근의 상황은 XPO Logistics가 매출이 6% 증가한 20억 달러, 조정 EBITDA가 37% 증가한 2억 8,800만 달러로 크게 개선된 1분기 호실적을 발표한 이후 나온 것입니다. 비용 효율성, 네트워크 투자, 수익률 증가에 초점을 맞춘 이 회사는 향후 성공을 위한 유리한 위치를 선점한 것으로 보입니다.
또한, XPO의 LTL 2.0 계획은 지난 2년 동안 상당한 서비스 개선, 가격 조정, 비용 효율성 및 네트워크 최적화를 달성했습니다. 이러한 전략적 이니셔티브와 내부 관리 노력은 어려운 업계 환경에서도 회사의 회복력과 성장 잠재력을 입증했습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 XPO Logistics에 대한 목표주가 수정에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 현재 지표는 회사 주식을 평가하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 122억 6,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 50.95인 XPO는 상당한 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 37.92로, 같은 기간의 주가수익비율 2.29에서 알 수 있듯이 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
애널리스트들은 최근 XPO의 수익을 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안 3.47%의 견조한 자산 수익률을 기록하며 올해도 수익성이 높을 것으로 예상됩니다. 또한 XPO는 지난 한 해 동안 주식의 총 수익률이 104.88% 상승하는 등 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 에버코어 ISI의 관점을 보완하는 것으로, 단기적인 성장세는 다소 둔화될 수 있지만 XPO의 장기 전망은 여전히 견고하다는 것을 시사합니다.
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