화요일, DA Davidson은 북미의 주요 벽판 및 천장 시스템 유통업체인 GMS(NYSE: GMS)의 전망을 조정하여 목표 주가를 105달러에서 97달러로 낮추면서도 투자자들에게는 여전히 매수 등급을 추천했습니다.
이번 조정은 지난주 GMS의 4분기 실적 발표에 따른 것으로, 예상치에 대체로 부합하는 실적을 발표했지만 2025 회계연도 1분기에 대한 전망치를 하향 조정했습니다.
이 회사의 주가는 실적 발표 이후 약 10% 하락했습니다. DA 데이비슨의 애널리스트는 현재 시장 상황을 "고르지 못하다"고 지적하며 단기 총 마진에 부정적인 영향을 미치는 특정 요인이 있다고 말했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 분석가는 월보드 가격 책정 환경은 계속해서 안정적이고 건전하다고 강조했습니다.
또한, 단독주택 부문에서 수요가 증가하기 시작했다는 징후가 나타나고 있으며, 이는 더욱 두드러지게 나타나기 시작했습니다. 이러한 수요는 주거용 및 상업용 건축용 제품을 전문으로 하는 GMS에게 긍정적인 신호입니다.
업데이트된 회사 전망과 시장 상황에 따라 DA Davidson은 2025 회계연도 GMS의 EBITDA 예측을 5% 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가 97달러는 이 수정된 전망을 반영한 것이지만, 단기적인 역풍에도 불구하고 회사의 장기적인 성과에 대한 자신감을 나타내는 매수 등급은 유지했습니다.
GMS는 수정된 목표 목표에 대해 공개적으로 답변하지 않았습니다. 투자자와 시장 전문가들은 벽판 가격의 안정화와 단독주택 수요 증가가 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미칠지 여부를 확인하기 위해 향후 분기 실적을 면밀히 주시할 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024 회계연도 전체에 55억 달러의 순매출을 기록했으며, 4분기 순매출은 8.4% 증가한 14억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 또한 같은 기간 동안 5,640만 달러의 순이익과 1억 4,660만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 최종 시장 역학 관계의 변화를 예상하여 GMS는 2025 회계연도에는 다가구 및 상업용 시장에서의 어려움을 상쇄하기 위해 단독주택 건설 부문에서 개선이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
또한 GMS는 미래의 마당과 같은 인수 및 이니셔티브를 통해 성장 전략을 지속할 계획입니다. 이 회사는 이본 공급업체를 인수하기로 합의했으며, 이 거래를 통해 마진을 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
철강 가격 디플레이션으로 인한 총 마진 감소에도 불구하고 GMS는 벽판 가격이 탄력적으로 유지될 것으로 예상하며 다시 인플레이션 시기가 도래할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가기 위한 회사의 전략적 접근 방식을 강조하는 최근의 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 GMS에 대한 DA 데이비슨의 수정된 전망을 검토할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 전문가 분석은 고려해야 할 추가적인 차원을 제공합니다. GMS의 주식은 현재 RSI 지표에 따르면 과매도 영역에 있는 것으로 인식되어 반등 가능성을 시사합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로 나타나 단기 시장 변동성을 극복할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
밸류에이션 측면에서 GMS의 주가수익비율은 11.83이며, 2024년 마지막 12개월 동안 11.52로 소폭 조정되어 수익 대비 낮은 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 이 회사는 같은 기간 동안 3.24%의 꾸준한 매출 성장을 유지했으며, 이는 시장 변동성 속에서도 근본적인 비즈니스 강점을 보여주는 신호일 수 있습니다.
하지만 지난 한 주와 한 달 동안 각각 10.39%와 15.44% 하락하는 등 주가가 크게 하락했으며, 이는 DA Davidson의 목표주가 수정에 영향을 미쳤을 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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