화요일 Evercore ISI는 Knight Transportation (NYSE:KNX)의 주가는 이전 목표 인 $ 55.00에서 $ 53.00로 하향 조정되었으며, 회사는 주식에 대해 In Line 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Knight Transportation의 최근 재무 추정치에 대한 업데이트에 따른 것으로, 이제 시장 기대치에 더 가깝게 일치합니다.
에버코어 ISI에 따르면, 나이트 트랜스포테이션은 이번 조정으로 2024년 2분기 가이던스 하단에 근접한 예상치를 제시했습니다. 이 회사는 3분기 전망이 안정적으로 유지된다면 약간의 실적 부진이 시장의 큰 반응을 불러일으키지 않을 수 있다고 제안합니다.
분석가는 Knight Transportation의 모든 부문에서 물량, 가격, 마진 개선에 대한 기대에도 불구하고 내년 전망치에는 여전히 상당한 침체 위험이 존재한다고 지적합니다.
이 보고서는 또한 Knight Transportation의 추정치가 재조정되었지만 현재 주가는 최근 거래 범위의 상단에 근접해 있다고 지적합니다. 이러한 포지셔닝은 향후 재무 실적에서 상당한 이익을 예측하기 어렵게 만듭니다.
이 회사는 나이트 운송이 회복 조짐을 보이고 있지만 주의가 필요하다고 강조합니다. 현재 시장의 기대에는 강력한 계절적 및 주기적 회복이 포함되어 있으며, 이는 완전히 실현되지 않을 수 있으며 잠재적으로 예상치를 추가로 조정할 수 있습니다.
결론적으로 에버코어 ISI는 나이트 트랜스포테이션에 대해 중립적인 입장을 유지하며, 시장의 기대에 부합하기 위한 회사의 노력을 인정하면서도 잠재적인 리스크도 인정합니다. 새로운 목표주가는 투자자와 시장이 모두 향후 분기 실적을 모니터링함에 따라 이러한 고려 사항을 반영한 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 나이트 운송은 다양한 발전의 대상이 되었습니다. 웰스파고는 화물 사이클의 지속적인 약세에도 불구하고 주가의 하락폭이 제한적일 것으로 전망하며 비중확대(Overweight) 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 이 새로운 등급은 다음 분기에 회사의 실적을 개선 할 수있는 긍정적 인 시장 반응과 함께 제공됩니다.
나이트-스위프트 운송 홀딩스는 2024년 6월로 예정된 주당 0.16달러의 분기 현금 배당을 발표했으며, 이는 북미 화물 및 물류 서비스 분야에서 강력한 입지를 유지하면서 주주에게 가치를 제공하겠다는 전략을 반영한 것입니다. 그러나 향후 배당금은 이사회 승인과 다양한 재무적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
스티펠은 2024년 3분기 실적 추정치를 수정한 후 Knight Transportation의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 화물 시장의 약세가 두드러진 2024년 1분기의 조정 주당 순이익이 0.12달러로 보고된 이후 이루어졌습니다.
나이트 스위프트는 유류할증료를 제외한 매출은 11% 성장했지만, 조정 영업이익은 68.5% 급감하는 등 2024년 1분기 실적이 엇갈렸습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 소량화물(LTL) 사업은 성장세를 보였으며, 네트워크를 더욱 확장할 계획입니다. 이러한 최근의 상황은 변화하는 화물 산업의 환경과 회사의 전략적 대응을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 최근 나이트 트랜스포테이션의 목표 주가를 조정한 후, 인베스팅프로 데이터를 살펴보면 복잡한 그림이 드러납니다. 시가총액은 약 79억 달러, 주가수익비율은 71.96으로 2024년 1분기 기준 지난 12개월로 조정하면 90.55로 상승하는 등 투자자들은 회사의 수익에 대해 상당히 높은 평가를 내리고 있습니다. 이 밸류에이션은 높은 수익 배수로 더욱 강조되는데, 이는 주가가 수익에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사하는 InvestingPro 팁입니다.
프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 Knight Transportation은 4년 연속 배당금을 인상하고 21년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔으며, 이는 재무적 탄력성을 입증하는 증거입니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안의 수익성 실적도 탄탄한 만큼 Knight Transportation은 안정적인 기반을 다지고 있는 것으로 보입니다.
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