화요일, Wolfe Research는 목표주가 19.00달러로 Carnival Corporation(NYSE:CCL)의 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 크루즈 산업 내 예약 및 가격의 지속적인 성장을 긍정적인 전망의 근거로 꼽았습니다. 이러한 성장 궤적은 코로나19 시대의 제한과 영향으로 인해 상당한 어려움을 겪었던 시기에 따른 것입니다.
리서치 회사는 정부가 의무화한 검사 및 백신 요건이 완화됨에 따라 크루즈 업계가 반등세를 보이고 있다고 언급했습니다. 카니발 코퍼레이션은 업계의 주요 업체로서 이러한 발전의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. Wolfe Research는 향후 몇 년간 크루즈 산업의 수요에 대한 유망한 지표로 육상 여행의 광범위한 회복을 꼽았습니다.
수요 측면에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고 Wolfe Research는 카니발의 대차대조표 회복이 다년간에 걸쳐 이루어질 것이라는 점을 인정했습니다. 이 크루즈 운영사는 다른 크루즈 업계와 마찬가지로 팬데믹으로 인한 운항 중단과 여행 제한으로 인해 재정적 압박에 직면했습니다.
현재 카니발 코퍼레이션에 대한 Wolfe Research의 추정치와 목표 주가는 검토 중이며, 조만간 이 수치가 업데이트될 수 있음을 시사합니다. 이 회사의 최근 발언은 팬데믹 이후의 회복을 탐색하고 여행에 대한 소비자의 관심 증가를 활용할 수 있는 크루즈 라인의 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 카니발 코퍼레이션의 재무 성과가 크게 향상되었다는 것입니다. 카니발의 2분기 조정 EBITDA는 컨센서스 예상치를 뛰어넘어 12억 달러, 조정 주당 순이익은 0.11달러로 모두 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 해당 분기의 매출은 58억 달러로 2023년 같은 기간에 비해 31%나 크게 증가했습니다.
투자 회사인 멜리우스, 시티, 제프리는 모두 카니발의 주식에 대해 매수 등급을 유지했으며, 모건 스탠리는 비중 축소 등급을 유지했습니다. 카니발은 또한 2024년 크루즈 휴가 수요와 2025년 예약 호조에 힘입어 조정 주당 순이익이 약 1.18달러에 달할 것으로 예상하면서 2024년 수익 전망치를 상향 조정했습니다.
카니발은 전략적 조치로 2025년 3월까지 P&O 크루즈 오스트레일리아를 카니발 크루즈 라인에 통합하여 승객 수용 능력을 늘릴 계획입니다. 이에 따라 P&O 크루즈 오스트레일리아 브랜드는 퇴출될 예정입니다. 한편 뱅크 오브 아메리카는 원양 크루즈 시장의 가격은 소폭 하락했지만 카니발과 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스의 가격 역학 관계는 긍정적이라고 강조했습니다.
JP모건은 카니발 코퍼레이션 주식에 대한 전망을 업데이트하면서 목표주가를 21달러에서 23달러로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 카니발의 2024년 2분기 실적 발표에 따른 것으로, 조정 주당 순이익(EPS)이 0.11달러로 발표되었습니다. 이는 주당 0.03달러의 손실을 예상했던 경영진의 가이던스를 크게 뛰어넘는 수치입니다.
마지막으로 카니발의 CEO 아놀드 와인스타인은 3분기까지 긍정적인 추세가 지속될 것이라고 강조하며 2025년 이후 크루즈 수요 증가에 대한 만족감을 표했습니다. 이 크루즈 선사는 15년 만에 가장 높은 사전 예약 곡선을 보이고 있으며, 이는 향후 강력한 점유율과 가격 수준을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 분석은 카니발 코퍼레이션(NYSE:CCL)의 재무 전망의 잠재력을 강조합니다. 주요 지표에 따르면 카니발의 현재 주가수익비율은 55.73, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율은 40.89로 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 수익이 주가보다 더 빠르게 성장할 수 있으며 잠재적으로 투자자에게 가치를 제공할 수 있음을 시사합니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 카니발의 매출이 50% 이상 크게 성장하고 매출 총이익률이 50.52%를 기록한 것은 강력한 운영 성과를 반영합니다. 또한 분석가들은 카니발이 올해 순이익 증가에 힘입어 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 회복 및 성장 전망에 대한 Wolfe Research의 낙관적 인 전망과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 카니발이 호텔, 레스토랑 및 레저 산업에서 저명한 기업이며 주가 변동성이 매우 크다는 점을 추가로 밝힙니다. 카니발의 재무에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/CCL 에서 추가 인사이트와 함께 더 많은 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 팁을 통해 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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