화요일 - 에버코어 ISI는 올드 도미니언 프레이트 라인의 주가를 아웃퍼폼에서 인라인으로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 225달러에서 196달러로 조정했습니다(NASDAQ:ODFL). 이 회사는 다음 분기의 예상보다 낮은 수익에 대한 기대와 경쟁사 인 SAIA 및 XPO에 비해 뒤처진 예상 수익 성장에도 불구하고 현재 동종 업체를 능가하는 밸류에이션으로 인해 전망을 수정했습니다.
이번 등급 변경은 올드 도미니언 프레이트 라인이 고점과 저점을 반복한 끝에 나온 것으로, 회사는 향후 12개월의 수요 전망이 전년도에 비해 호의적으로 보이지만 2024년 3분기와 4분기에 대한 현재 컨센서스 추정치가 지나치게 낙관적으로 보인다고 지적했습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트들은 이러한 추정치가 특히 7월에 예정된 연간 임금 인상을 고려할 때 3분기에 계절적으로 드물게 나타나는 마진 개선을 적절히 설명하지 못한다고 생각합니다.
또한 이 보고서는 다음 분기의 물량 예측이 개선되더라도 마진 비교가 평탄할 가능성을 지적합니다. 이러한 평가는 신용등급 하향과 목표주가 하향 조정의 근거가 됩니다.
운송 부문은 특히 옐로우의 파산으로 인해 소량화물(LTL) 부문의 용량과 가격 역학관계가 크게 변화한 이후 면밀한 조사를 받고 있습니다. 올드 도미니언 프레이트 라인은 2023년 5월에 아웃퍼폼으로 업그레이드된 후 이러한 시장 변화의 혜택을 받은 바 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 이 주식은 동종 업계에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 경쟁사인 SAIA와 XPO의 내년 주당순이익(EPS) 성장률 평균 전망치가 45% 가까이 낮은 것과는 대조적입니다. 업계 전반의 예상치가 하향 조정될 것으로 예상됨에 따라 Evercore ISI는 Old Dominion Freight Line 주식에 대해 보다 신중한 입장을 취하기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로 Old Dominion Freight Line은 2024년 5월 하루 매출이 5.6% 증가했다고 발표했는데, 이는 하루 소량화물(LTL) 톤수 1.5% 증가와 백중량당 LTL 수익 개선에 힘입은 결과입니다.
또한, 회사 이사회는 2024년 3월에 완료된 2대 1 주식 분할에 따라 분기별 현금 배당금을 30% 인상하는 것을 승인했습니다. 애널리스트들은 이 회사의 주식에 대해 엇갈린 평가를 내놓았습니다.
UBS는 중립 등급을 재확인했고, Susquehanna는 긍정적 등급을 유지했지만 목표 주가를 245.00달러에서 210.00달러로 낮췄습니다. 웰스파고는 잠재적인 수익 위험을 이유로 비중 축소 등급과 목표주가 175달러로 커버리지를 개시했습니다.
BofA 증권은 올드 도미니언의 목표 주가를 205달러에서 192달러로 낮추면서 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다. 올드 도미니언 프레이트 라인을 둘러싼 최근 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI가 입장을 조정함에 따라 올드 도미니언 프레이트 라인 (NASDAQ:ODFL), 투자자는 InvestingPro에서 제공하는 추가 통찰력의 혜택을받을 수 있습니다. 특히 Old Dominion은 대차 대조표에서 부채보다 더 강력한 현금 포지션을 보유하고있어 불확실한 경제시기에 어느 정도 탄력성을 제공 할 수 있습니다.
이 회사는 7년 연속 배당금을 인상하는 등 일관된 배당금 인상 실적을 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성과 주주 수익률에 대한 자신감을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 최근 12개월을 고려하면 시가총액은 382억 6,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 31.04로 30.69로 약간 조정됩니다. 지난 12개월 동안 회사의 매출은 5.17%로 소폭 감소했지만, 매출 총이익률은 40.36%로 여전히 견고합니다. 또한, 이 회사의 영업이익률은 27.94%에 달해 효율적인 운영을 강조하고 있습니다.
주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있고 지난 3개월 동안 상당한 가격 하락을 경험했지만, 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 고려해야 합니다.
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