화요일, 트루이스트 증권은 카니발 코퍼레이션(뉴욕증권거래소:CCL)에 대해 보류 등급을 유지하며 목표 주가를 17.00달러로 유지했습니다. 카니발 코퍼레이션은 2분기 조정 주당 순이익(EPS)이 가이던스를 0.14달러 초과하고 연간 순이익 전망치를 0.20달러 상향 조정했다고 발표했습니다. 이러한 실적은 주로 티켓 판매와 기내 지출로 인한 수익 증가와 예상보다 낮은 인건비 지출에 힘입은 것입니다.
남은 객실 재고의 수익률을 성공적으로 관리한 것이 재무 실적의 주요 요인으로 꼽혔습니다. 또한 하반기 예약 및 가격 책정에서도 긍정적인 추세가 나타나 업계의 예상과 일치했습니다. 카니발의 2025년 예약 및 가격 책정에 대한 예비 의견도 긍정적인 평가를 받았으며, 이러한 정보가 문서화된 것은 이번이 처음입니다.
긍정적인 수익 보고서와 전망은 크루즈 업계의 잠재적인 가격 압박을 시사하는 최근 애널리스트 연구에 대한 반박으로 나온 것입니다. 트루이스트 증권은 이 연구에 동의하지 않는다는 입장을 밝혔으며, 카니발의 현재 실적은 이러한 입장을 뒷받침하는 것으로 보입니다.
특히 이번 발표는 가격과 관련된 우려로 인해 주가가 하락 압력을 받은 지 2주 만에 나온 것이어서 주목할 만합니다. 카니발의 현재 실적과 상향 조정된 가이던스는 이러한 우려에 대응하는 것으로 보이며, 이는 카니발에 대한 보다 낙관적인 전망을 나타냅니다.
최근 카니발은 최근 분기 매출과 수익이 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표했습니다. 2분기 조정 EBITDA는 12억 달러, 조정 주당 순이익은 0.11달러로 모두 애널리스트의 예상치를 뛰어넘었습니다. 2023년 같은 기간에 비해 매출이 31% 증가하여 58억 달러에 달했습니다.
투자 회사인 JPMorgan, Melius, Citi, Jefferies는 최근 카니발의 재무 궤적에 대한 자신감을 표명했습니다. JPMorgan은 카니발의 목표 주가를 23달러로 올렸고, Melius와 Jefferies는 '매수' 등급을 유지했으며, Citi는 목표 주가를 그대로 유지했습니다. 하지만 모건 스탠리는 비중 축소 등급을 유지했습니다.
최근 카니발은 2025년 3월까지 P&O 크루즈 오스트레일리아를 카니발 크루즈 라인에 통합하여 승객 수용 인원을 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임으로 인해 P&O 크루즈 오스트레일리아 브랜드는 퇴출될 예정입니다.
또한 카니발은 2024년 크루즈 휴가 수요와 2025년 예약 호조에 힘입어 조정 주당 순이익이 약 1.18달러에 달할 것으로 예상하면서 2024년 수익 전망을 상향 조정했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 원양 크루즈 시장의 가격이 소폭 하락했지만 카니발의 가격 역학 관계는 긍정적이라고 강조했습니다. 멜리우스의 애널리스트는 카니발의 향상된 관리 능력과 과거 점유율 수준으로의 회복을 강조했고, 제프리스는 카니발의 효과적인 비용 관리와 탄탄한 재무 실적을 지적했습니다. 이러한 발전은 카니발의 지속적인 성장 잠재력과 전략적 재무 관리를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
카니발 코퍼레이션(NYSE:CCL)의 최근 수익 보고서와 낙관적인 가이던스는 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. 회사의 실적에 비추어 인베스팅프로는 몇 가지 주요 인사이트를 제공합니다.
올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 카니발은 잠재적으로 높은 주주 수익률을 제공할 수 있는 위치에 있습니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 합리적인 가격에 성장 기회를 찾는 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다.
현재 주주들에게 배당금을 지급하고 있지는 않지만, 호텔, 레스토랑 및 레저 업계의 선두주자로서의 지위와 올해 수익성에 대한 기대감은 투자를 고려할 만한 매력적인 스토리를 제공할 수 있습니다. 하지만 주가는 변동성이 있을 수 있고 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 경우 회사의 유동성 관리 상황을 면밀히 살펴봐야 할 수 있습니다.
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