화요일, RBC Capital은 MSCI(뉴욕증권거래소: MSCI)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 목표주가 $638.00과 함께 'Outperform' 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사는 시가총액, 팩터, 테마 및 지속가능성 지수에 중점을 두고 지수 업계에서 MSCI의 강력한 입지를 강조했습니다. 이 회사의 맞춤형 지수는 직접 인덱싱 솔루션의 핵심 구성 요소로 간주되며, RBC Capital은 자산 관리 부문의 판도를 바꿀 수 있다고 믿습니다.
이 분석은 또한 MSCI가 채권 및 사모 자산에 전략적으로 진출하고 있으며, 이는 다중 자산 배분자에게 더 많은 매력을 줄 것으로 예상했습니다. 또한 RBC Capital은 특히 해외 시장에서 지리적 시장 확대와 액티브에서 패시브 투자 전략으로의 지속적인 전환으로 인한 성장 잠재력을 강조했습니다.
RBC Capital은 국제 시장에서 액티브 투자에서 패시브 투자로 전환하는 초기 단계는 성장을 가속화할 수 있는 상당한 기회를 제공한다고 강조했습니다. 또한 시장 구조의 발전으로 파생상품의 기회가 크게 확대될 수 있다고 언급했습니다.
또한 MSCI의 기술에 대한 투자, 특히 생성적 인공지능(GenAI) 기능을 통합한 ISAAS 기술 플랫폼에 대해서도 언급했습니다. 이러한 기술적 우위는 새로운 상품 혁신을 통해 성장을 촉진하고 MSCI를 해당 분야에서 차별화할 것으로 예상됩니다. 목표주가 638.00달러는 회사의 궤적과 이러한 다양한 성장 경로를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로 MSCI는 글로벌 컨트롤러 겸 최고회계책임자로 C. 잭 리드를 임명했다고 발표했습니다. 시티즌스 파이낸셜 그룹(Citizens Financial Group, Inc.) 출신인 리드 신임 최고회계책임자는 최고재무책임자를 계속 맡게 될 앤드류 위크만(Andrew C. Wiechmann)을 대신해 회사의 최고회계책임자 역할을 맡게 됩니다. Read의 보상 패키지에는 연간 50만 달러의 기본급과 2024년에 최대 50만 달러의 현금 보너스가 포함될 가능성이 있습니다.
애널리스트 회사들은 MSCI에 대한 각자의 관점을 공유했습니다. 골드만 삭스는 경기 순환적 압박과 수익 가시성 감소를 지적하며 중립 입장을 유지했습니다. 레드번-애틀랜틱은 MSCI 주식을 매도에서 중립으로 상향 조정하고 목표 주가를 485달러로 수정하면서 현재의 난관을 헤쳐나갈 회사의 경영 능력에 대한 신뢰를 표명했습니다. BofA 증권도 MSCI의 신용등급을 '시장수익률 미달'에서 '중립'으로 상향 조정하고 목표주가를 525달러로 올렸습니다.
이는 MSCI의 최근 상황입니다. 이 회사는 또한 신규 정기 구독 판매가 둔화되고 고객 취소가 증가하는 것을 경험했습니다. 그러나 레드번-애틀랜틱의 애널리스트들은 비용 관리 및 자사주 매입을 포함한 경영 이니셔티브가 회사의 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 기대를 반영하여 2024~2027년 주당 순이익(EPS) 전망을 연간 1%씩 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로 데이터는 MSCI의 견고한 재무 성과와 시장 지위를 보여줍니다. 시가총액은 387억 5,000만 달러, 주가수익비율은 33.23으로 해당 섹터에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 37.03으로 회사의 견고한 수익 기반에 부합하는 수치입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.72%의 매출 증가율을 기록하며 인상적인 성장세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 성공적인 확장 전략과 상품 제공을 반영합니다.
투자자의 관점에서 볼 때 MSCI는 10년 연속 배당금을 인상했다는 인베스팅프로 팁 중 하나에서 알 수 있듯이 주주 수익률에 대한 MSCI의 노력이 분명합니다. 또한 2024년 5월 중순 현재 배당 수익률은 1.31%이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.94%의 괄목할 만한 배당금 증가와 함께 주주 친화적인 접근 방식을 보여주고 있습니다. 인베스팅프로는 추가 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 MSCI가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 가치투자자가 고려해야 할 신호가 될 수 있다는 사실 등 추가 팁을 제공합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 독자를 위해 지난 10년간 MSCI의 높은 수익률과 지난 5년간의 높은 수익률 등 더 많은 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 투자자는 회사의 지속적인 성장 가능성을 평가할 때 이러한 장기 성과 지표에서 가치를 찾을 수 있습니다. 이러한 추가 인사이트를 살펴 보려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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