화요일, TD Cowen은 Amer Sports Inc. (NYSE:AS)에 대한 매수 등급과 $ 18.00 주가 목표를 재확인하여 회사를 시가 총액 범위 내에서 최고의 선택으로 강조했습니다. 이 회사의 지지는 2024 년 하반기에이자 및 세금 전 수익 (EBIT)이 크게 증가하고 Amer Sports의 브랜드 Arc'teryx 및 Salomon의 강력한 성과에 대한 기대 속에서 나옵니다.
아머 스포츠에 대한 낙관적 입장은 아크테릭스와 살로몬 브랜드 모두에 대해 매력적인 밸류에이션을 제시하는 회사의 부품 가치 평가 합계를 기반으로 합니다. TD 코웬은 추가적인 공개 주식 공모 가능성을 인정하면서도, 이에 상응하는 EBIT 달러 증가가 수반될 것으로 예상합니다.
시가총액이 100억 달러에서 200억 달러 사이인 Amer Sports는 올해 하반기에 큰 폭의 EBIT 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주요 브랜드인 아크테릭스와 살로몬의 지속적인 모멘텀과 효과적인 전략 실행에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다.
아머 스포츠의 재무 성과는 잠재적인 유동성 증가에도 불구하고 더욱 강화될 것이라는 분석입니다. 투자자들은 현재 회사 주식의 13%를 보유하고 있으며, 향후 공모를 통해 회사의 확장 노력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
요약하면, TD Cowen이 Amer Sports에 대해 매수 등급과 18.00 달러의 목표 주가를 다시 제시한 것은 회사의 성장 전망과 브랜드 포트폴리오의 가치에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 코웬은 2024년 하반기에 예정된 개발이 아머 스포츠의 재무 상태를 강화할 것으로 예상하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Amer Sports는 일련의 애널리스트 등급 조정을 경험하고 2023 회계연도 연례 보고서를 발표했습니다. 모건 스탠리는 1분기 실적과 2분기 예상이 엇갈리면서 Amer Sports의 목표 주가를 15달러로 낮추고 동일등급을 유지했습니다. 반면 UBS는 Amer Sports의 2024년 연간 주당 순이익(EPS) 가이던스 증가와 1분기 매출 호조에 주목하며 매수 등급과 목표주가를 23달러로 유지했습니다.
JP모건은 또한 아머스포츠의 프리미엄 브랜드 포트폴리오와 경영진이 취한 혁신적 조치를 높이 평가하며 목표주가를 19달러로 고정하고 비중확대(Overweight) 등급을 재차 유지했습니다.
한편, 웰스파고는 목표주가를 17달러로 유지하면서 1분기 실적 호조를 인정하면서도 북미 매출의 정체와 2분기 매출 가이던스가 당초 예상에 미치지 못하는 등 잠재적 우려를 강조했습니다.
또한, 아머스포츠는 2023년 12월 31일에 종료된 회계연도에 대한 20-F 양식의 연례 보고서를 제출했으며, 현재 증권거래위원회(SEC)를 통해 일반에 공개되고 있습니다. 다음은 Amer Sports Inc를 둘러싼 최근 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: AS)가 성장 단계를 탐색함에 따라 InvestingPro의 최신 데이터는 TD Cowen의 낙관적 인 전망을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다.
현재 시가총액이 71억 6,000만 달러인 이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율 -27.07과 조정된 -34.37에 반영된 높은 EBIT 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 이는 현재 회사의 수익이 주가를 커버하지 못하고 있지만 성장 기대감이 밸류에이션에 반영될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 아머스포츠가 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했음에도 불구하고 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 2024년 하반기에 EBIT가 크게 성장할 것이라는 TD Cowen의 예측과 일치합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영 및 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 견고한 유동성 상태를 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.98%, 분기별 매출은 12.62% 성장하는 등 회사의 매출은 견조한 증가세를 보이고 있습니다. 하지만 같은 기간 EBITDA가 14.58% 감소했다는 점은 주목할 필요가 있습니다. Amer Sports는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
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