화요일, TD Cowen은 비쉐이 인터테크놀로지(NYSE:VSH)에 대해 보류 등급을 유지하고 목표 주가를 24.00달러로 유지했습니다. 비쉐이의 신임 CEO인 조엘 스메칼, CFO인 데이브 맥코넬, 기업 개발 책임자인 피터 헨리시와 논의한 결과, 성장 투자를 강조하고 산업의 주기적 특성을 인정하는 회사의 개편된 전략 방향에 대해 낙관적인 의견을 표명했습니다.
스메칼이 2023년 CEO로 취임하고 4월 애널리스트 데이를 개최한 후 금융 커뮤니티와 소통하기 위한 첫 단계 중 하나였던 비쉐이 경영진과의 만남은 비쉐이의 문화, 운영 영역, 전반적인 전략에 상당한 변화가 있을 가능성에 대한 통찰력을 제공했습니다.
TD Cowen은 비쉐이에서 의미 있는 변화의 잠재력은 유망하지만, 특히 용량 투자와 관련된 변화를 구현하는 데는 시간이 필요하다는 점을 인정했습니다. 이 회사는 비쉐이의 투자가 재무적 성과를 낼 수 있는 지속적인 수요 회복의 증거를 기다렸다가 주식에 대해 보다 긍정적인 입장을 취하는 것을 선호한다고 밝혔습니다.
이 회사는 2024 회계연도와 2025 회계연도의 매출 및 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 30억 8천만 달러/$0.90 및 33억 5천만 달러/$1.45로 유지하면서 Vishay에 대한 재무 전망을 다시 한 번 강조했습니다. 목표주가 24달러는 회사의 2025년 EPS 추정치에 17배의 배수를 적용한 것입니다.
TD Cowen의 이러한 입장은 비쉐이 인터테크놀로지가 업계의 주기적 도전 속에서 전략적 투자를 진행하는 가운데 새로운 리더십 아래에서 비쉐이 인터테크놀로지의 발전에 대한 신중하지만 세심한 전망을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 비쉐이 인터테크놀로지의 보고서에서 엇갈린 결과가 발표되었습니다. 주로 반도체 제품의 재고 조정으로 인해 전 분기 대비 5%의 매출 감소에도 불구하고 7억 4630만 달러의 매출을 기록하여 가이던스 범위를 약간 상회했습니다.
긍정적인 측면은 항공우주 및 방위 부문에서 전년 대비 34.2%의 성장률을 보였고, 자동차 부문 매출도 1% 소폭 증가했다는 점입니다. 하지만 산업 및 의료 부문은 각각 6.2%와 18.3%의 매출 감소를 경험했습니다.
비쉐이는 반도체 재고 조정이 2분기까지 지속될 것으로 예상하지만 하반기에는 회복될 것으로 기대하고 있습니다. 비쉐이는 또한 2023년부터 2028년까지 26억 달러를 투자할 계획으로 생산 능력 확대와 혁신에 중점을 둔 전략 계획을 발표했습니다. 2분기 매출은 약 7억 5천만 달러, 매출 총이익률은 21.7%가 될 것으로 예상합니다.
마지막으로 비쉐이는 0.22달러의 주당 순이익(EPS)과 수주 잔고가 5.3개월에서 5.0개월로 감소했다고 발표했습니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 상황 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
비쉐이 인터테크놀로지(NYSE:VSH)가 CEO 조엘 스메칼의 지휘 아래 새로운 길을 걷고 있는 가운데, 금융 업계는 전략적 전환의 효과를 측정하기 위해 회사의 실적 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 현재 수익에 대한 투자자들의 심리를 반영하는 주가수익비율(P/E)은 12.57로, Vishay의 시가총액은 30억 1,000만 달러에 달하며, 주가수익비율은 12.57입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월을 조정하면 P/E 비율은 11.72로 약간 더 유리한 수치를 보입니다. 지난 12개월 동안 매출이 6.75% 감소하는 등 어려운 환경에도 불구하고 비쉐이는 26.43%의 매출 총이익률을 유지하며 효과적인 비용 관리 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 비쉐이는 11년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 1.81%로, 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 지난 12개월 동안의 수익성 기록과 적당한 부채 수준을 고려할 때 투자자에게 가치 기회를 제공할 가능성이 있습니다.
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