화요일, Canaccord Genuity는 Wolfspeed에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 $ 47에서 $ 45로 낮추었습니다. 이 조정은 최근 전기 자동차 (EV) 수요 및 업계 내 유동성 문제에 대한 우려에 따른 것입니다. Canaccord의 애널리스트는 회사의 총 마진 가이던스 감소를 목표치 하향 조정의 원인으로 꼽았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Wolfspeed는 전기차 시장에서의 전망을 여전히 낙관적으로 보고 있습니다.
Canaccord Genuity의 애널리스트는 Wolfspeed의 시장 점유율이 아직 상대적으로 작고 디자인 수주 잔고가 탄탄하다는 점을 지적하며 Wolfspeed의 전기차 수요에 대해 긍정적인 전망을 내놨습니다. 이러한 관점은 성장하는 전기차 부문에서 확고한 입지를 확보할 수 있는 Wolfspeed의 능력에 대한 자신감을 시사합니다. 미래 수익을 나타내는 지표인 수주잔고가 이러한 낙관론을 뒷받침하는 것으로 보입니다.
유동성과 관련하여 분석가는 재정 지원을 제공하고 시장의 우려를 일부 완화할 수 있을 것으로 예상되는 CHIPS 법과 같은 향후 정부 이니셔티브를 지적했습니다. 이러한 이니셔티브는 Wolfspeed의 재무제표를 강화하고 회사의 재무 안정성에 기여할 것으로 예상됩니다.
캔커드 제누이티의 목표주가 45달러는 2027 회계연도 예상 조정 주당순이익(EPS)의 약 13배에 근거한 것으로, 이는 이전 예상치인 3.46달러에서 3.62달러로 하향 조정된 것입니다.
애널리스트는 이 배수가 2026 회계연도 조정 주당 순이익 평균인 약 18배에 비해 할인된 수치라고 설명했습니다. 할인의 근거는 Wolfspeed의 경영진이 전략을 실행할 수 있는 능력을 입증함에 따라 더 높은 배수를 적용할 수 있을 것이라는 기대와 관련이 있습니다.
요약하면, 현재 전기차 업계가 직면한 역풍과 Wolfspeed의 최근 마진 가이던스 감소를 인정하면서도 Canaccord Genuity는 이 회사 주식의 가치를 계속 보고 있습니다. 정부의 지원과 강력한 설계 수주 잔고를 바탕으로 한 회사의 장기적인 관점은 목표 주가를 소폭 하향 조정했음에도 불구하고 매수 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
최근의 다른 소식으로는 유럽 연합의 반도체 산업이 어려움을 겪고 있는 가운데 독일에 30억 달러 규모의 칩 공장 건설을 연기했습니다. 이 회사는 뉴욕 공장의 생산량을 늘리는 데 초점을 맞추고 있습니다.
한편, 미즈호는 울프스피드에 대해 중립 등급을 유지했지만 회사의 향후 매출과 주당 순이익에 대한 수정된 추정치를 반영하여 목표 주가를 28.00달러로 상향 조정했습니다. 도이치뱅크도 6월 분기에 대한 가이던스가 약해짐에 따라 목표 주가를 25.00달러로 낮춰 Wolfspeed의 주가를 수정했습니다.
TD Cowen은 시장에서의 회사 전망에 대한 우려를 이유로 Wolfspeed에 대한 등급을 '매수'에서 '보류'로 변경했습니다. 또한 회사 주식의 목표 주가를 25달러로 낮췄습니다. JPMorgan은 산업 및 에너지 시장의 어려움을 강조한 회사의 3/4분기 실적에 따라 Wolfspeed의 목표 주가를 31달러로 조정했습니다.
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인베스팅프로 인사이트
Canaccord Genuity는 전기차 시장에서 Wolfspeed의 입지에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 시가총액이 28억 9,000만 달러인 Wolfspeed는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 현금이 빠르게 소진되고 있습니다. 분석가들은 또한 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 회사의 성장 목표 달성 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 회사의 주식은 작년에 -53.59 %의 가격 총 수익률로 눈에 띄는 변동을 경험했으며 이는 투자자에게 높은 변동성과 잠재적으로 더 높은 위험을 나타냅니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 울프스피드의 매출 총이익률은 17.51%로, 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있는 취약한 수준입니다.
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