화요일, Wolfe Research는 부동산 투자 신탁(REIT)에 피어 퍼포먼스 등급을 부여하면서 Blackstone 모기지 신탁(NYSE:BXMT)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 2024년 1분기 말 기준 총 211억 달러에 달하는 블랙스톤 모기지 트러스트의 상당한 순대출 익스포저를 강조하며 목표 주가를 설정하지 않았습니다.
이 회사의 다양한 포트폴리오에는 북미, 유럽 및 호주에 걸쳐 사무실 공간, 다가구 주택, 숙박 시설 및 산업 자산과 같은 다양한 자산 클래스가 포함됩니다. Wolfe Research는 변동금리 부채를 활용하여 자산과 부채를 조정하는 이 회사의 전략이 다양한 금리 사이클에서 비교적 일관된 스프레드를 유지하는 데 기여한다고 지적했습니다.
블랙스톤 모기지 트러스트의 접근 방식은 금리가 변동하더라도 수익의 안정성을 유지하는 것을 목표로 합니다. 이러한 재무 구조는 다양한 경제 상황에서 리츠를 지원하도록 설계되어 잠재적으로 시장 변동성에 대한 어느 정도의 탄력성을 제공합니다.
투자자와 시장 관찰자는 투자 전략 내에서 Blackstone Mortgage Trust의 위치를 평가할 때이 등급과 기본 분석을 고려할 수 있습니다. Wolfe Research의 커버리지에는 목표주가가 포함되어 있지 않으며, 이는 증권에 대한 커버리지를 개시하는 회사의 정책에 따른 것입니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기에 주당 0.71달러의 GAAP 순손실을 발표했는데, 이는 배당 가능 이익이 주당 0.33달러, 상각 전 0.55달러를 기록했음에도 불구하고 나온 것입니다. 또한 주당 0.62달러의 배당금을 선언하고 17억 달러로 거의 기록적인 유동성 수준을 유지했습니다.
블랙스톤 모기지 트러스트는 최근 연례 회의에서 9명의 이사 재선임을 확정하고 2024년 독립 등록 공인회계법인으로 딜로이트 앤 투치 LLP를 선임하는 안건을 비준했습니다. 재선임된 이사는 티모시 S. 존슨, 캐서린 A. 키넌, 레너드 W. 코튼, 토마스 E. 도브로스키, 은네나 린치, 마이클 B. 내쉬, 헨리 N. 나소, 길다 페레즈-알바라도, 린 B. 사갈린 등 9명입니다.
포트폴리오 관리 측면에서 회사는 9건의 대출을 업그레이드하고 13건을 다운그레이드했으며 2건의 손상된 대출을 해결했습니다. 이러한 최근의 발전은 포트폴리오 관리에 있어 블랙스톤 모기지 트러스트의 적극적인 접근 방식을 보여줍니다. 또한 리조트 호텔에 6,900만 달러의 선순위 대출을 약정하여 투자 기회를 모색하는 모습을 보여주었습니다.
순손실에도 불구하고 Blackstone 모기지 트러스트는 고금리 환경에 대비하고 있으며 부동산 시장이 안정화될 것으로 예상하고 있습니다. 유동성 및 포트폴리오 관리에 중점을 두고 대차대조표를 강화하기 위한 전략적 노력을 기울이고 있는 것이 최근의 주요 특징입니다.
인베스팅프로 인사이트
블랙스톤 모기지 트러스트 (NYSE:BXMT)가 Wolfe Research의 새로운 커버리지로 주목을 받으면서 투자자는 InvestingPro의 주요 지표와 팁을 고려하여 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 BXMT의 시가총액은 31억 9,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 7964.81로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
배당 측면에서도 BXMT는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하는 것으로 유명하며, 13.66%의 수익률을 자랑하며 특히 소득 중심의 투자자들에게 매력적입니다. 주주에게 자본을 환원하려는 이러한 노력은 13년 연속 배당금 지급을 유지한 실적에서 더욱 잘 드러납니다.
분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -63.11%로 급격히 감소하면서 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, BXMT의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 있습니다. 이는 회사의 즉각적인 재무 부채를 감당할 수 있는 능력을 살펴보는 투자자들에게 다소 안심감을 줄 수 있습니다.
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