화요일, Scotiabank는 America Movil (NYSE:AMX)의 재무 모델을 조정하여 통신 회사의 목표 가격을 낮추었습니다. 새로운 목표는 이전 $ 19.60에서 $ 19.00로 낮아진 $ 19.00로 설정되었으며 Sector Perform 등급은 변경되지 않았습니다.
애널리스트가 소개한 변경 사항은 세 가지로, 단기 EBITDA 예상치에 2억 5천만 달러 추가 반영, 칠레의 자본 지출 요구 사항을 2억 8천만 달러에서 4억 달러로 증가, 연간 이자 비용 1억 달러 인상입니다. 애널리스트는 이러한 수정은 주로 칠레에서의 회사 운영에 대한 자본 및 EBITDA 고려 사항이 업데이트되었기 때문이라고 언급했습니다.
이전에는 2억 8,000만 달러의 자본 투입이 회사의 재무 예측에서 연결 EBITDA가 부족하여 상쇄되었습니다. 새로운 조정으로 인해 예상 잉여현금흐름(EFCF)에 미치는 영향은 미미하기 때문에 목표주가는 약간만 하향 조정되었습니다. 또한 애널리스트는 이번 기회에 브라질 헤알화(BRL)와 콜롬비아 페소화(COP)에 대한 통화 가정을 수정했습니다.
수정된 목표 주가는 미국예탁증서(ADR) 당 19.00달러로, 주당 약 17.1멕시코 페소에 해당합니다. America Movil의 재무 전망 재조정은 회사가 지속적으로 비즈니스 전략을 탐색함에 따라 업데이트된 자본 및 운영 기대치를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 선도적인 통신 서비스 제공업체인 America Movil은 무선 가입자 150만 명 순증과 총 매출 2,030억 페소 달성 등 2024년 1분기 호실적을 발표했습니다. 또한 광케이블 및 5G 인프라 발전에 중점을 두고 올해 71억~72억 달러의 자본 지출 계획을 확정했습니다. 또한 아메리카 모빌은 최근 칠레 합작사인 ClaroVTR의 경영권을 인수하여 소유권을 91%까지 늘렸습니다.
애널리스트 평가에서 America Movil은 Goldman Sachs로부터 매수 등급으로 업그레이드되었고, Citi로부터 매수 등급을 재확인 받았습니다. 반대로 Scotiabank는 슬림 가문이 브리티시 텔레콤의 지분 3.16%를 인수한 이후에도 아메리카 모빌에 대해 '섹터 성과' 등급을 유지했습니다.
그 밖에도 America Movil은 번들링과 경쟁력 있는 패키지에 힘입어 대부분의 시장에서 지속적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 특히 콜롬비아와 브라질에서 디지털 서비스 및 네트워크 관리에도 투자하고 있습니다. 이는 중앙 아메리카에서 발생한 사이버 보안 사고로 인해 584,000명의 가입자가 연결이 끊긴 가운데 이루어진 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 멕시코에서 광대역 및 5G 네트워크 확장을 통해 회사의 성장을 견인하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 아메리카 모빌(NYSE:AMX)은 투자자들에게 안정성과 주의가 혼합된 종목입니다. 시가총액은 521억 6,000만 달러, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.74로 조정된 P/E 비율은 현재 시장에서 합리적인 밸류에이션의 조짐을 보이고 있습니다. 또한, 인베스팅프로 데이터에 따르면 매출 총이익률은 42.27%로, 판매 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다. 그러나 투자자들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 수익이 4.43% 감소했으며, 이는 스코티아뱅크의 보고서에서 언급된 일부 운영상의 문제를 반영할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
다양한 InvestingPro 팁 중에서 특히 눈에 띄는 것은 두 가지입니다. 첫째, 8년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다. 이는 24년 연속 배당금 지급을 유지했다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다. 또한, 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 특히 애널리스트들이 올해 수익성을 예상하는 점을 고려할 때 가치를 추구하는 투자자들에게 잠재적인 진입 지점이 될 수 있습니다. 이러한 요인들은 무선 통신 서비스 업계에서 저명한 기업이라는 회사의 지위와 함께 현재 주주와 잠재 주주 모두에게 매력적인 스토리를 제공할 수 있습니다.
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