화요일, 도이치 뱅크는 SIG Plc (SHI :LN)의 재무 전망을 수정하여 회사의 목표 주가를 0.21 파운드에서 0.23 파운드로 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 다시 발표했습니다. 이번 조정은 SIG의 최근 거래 실적이 기대에 미치지 못하면서 하반기 시장 회복에 대해 보다 보수적인 입장을 취한 데 따른 것입니다.
현재 SIG의 경영진은 2024년 EBIT가 컨센서스 예상치인 4,100만 파운드보다 27~51% 낮은 2,000만~3,000만 파운드 사이로 크게 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수정된 전망에 따라 도이치뱅크는 2024년 SIG의 자체 EBIT 전망치를 약 2,500만 파운드로 31% 하향 조정했습니다. 다음 해에 대한 전망도 조정되어 2025년 EBIT는 23% 감소한 약 4,400만 파운드, 2026년은 17% 감소한 약 6,800만 파운드로 예상됩니다.
은행의 분석에 따르면 SIG는 2024년과 2025년에 각각 -1.9p와 -0.5p의 주당순이익(EPS) 손실을 기록한 후 2026년에 1.3p의 소폭 이익을 달성할 가능성이 있으며, 이는 약 19배의 주가수익비율(P/E)에 해당합니다. 또한 도이치뱅크는 2024년 순부채/EBITDA 비율이 4.9배에 달할 것으로 예상하며, 2026년에는 3.5배로 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
SIG의 재무 상태는 5.25%의 이자율로 고정되어 있고 발생 기반 약정에 의해서만 구속되는 3억 유로의 담보 어음으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 이 어음은 2026년에 만기가 도래할 예정입니다.
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