월요일, BTIG는 최근 미국 당뇨병 협회(ADA) 컨퍼런스에서 회사의 사업 업데이트에 이어 센소닉스 홀딩스 주식(NYSE:SENS)에 대한 중립 등급을 재확인했습니다. 의료 기술 회사인 센소닉스는 2024년 상반기 매출 가이던스를 2023년 상반기 대비 약 21% 증가한 약 1,000만 달러로 유지했습니다.
또한 이 회사는 연간 매출 목표를 2,200만 달러에서 2,400만 달러 사이로 설정했는데, 이는 컨센서스 예상치인 2,600만 달러보다 약간 낮은 수치입니다. 이러한 예상치는 미국 내 신규 환자 수가 2023년에 비해 두 배 이상 증가하고, 전 세계 설치 기반이 약 50% 확대되어 2024년 말까지 약 4,000개에서 약 6,000개로 늘어날 것이라는 예상에 근거한 것입니다.
센소닉스는 이미 미국에서 2024년 상반기에 작년 같은 기간에 비해 200% 이상 증가한 신규 환자 수를 기록하는 등 상당한 증가세를 보이고 있습니다. 2024년 연간 총 마진은 10.0%에서 15.0% 사이를 목표로 하고 있으며, 운영 비용은 7750만 달러에서 8250만 달러 범위가 될 것으로 예상하고 있으며, 이는 1분기 실적 발표에서 언급한 수치와 거의 일치하는 수준입니다.
올해 예상 현금 사용액은 2023년 수준과 일치하는 약 7,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 센소닉스는 365일, 주 1회 보정하는 에버센스 시스템과 관련된 재고 역학이 3분기 제품 판매에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
이 시스템의 출시는 10월 1일로 예정되어 있어 4분기에는 제품 매출이 크게 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 머시헬스와의 협업이 본격적으로 시작되는 것도 4분기 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
센소닉스 홀딩스는 2024년 1분기에 총 매출이 22% 증가하여 510만 달러에 달했다고 발표했습니다. 또한 365일 시스템을 위한 FDA 제출과 원격 환자 모니터링 프로그램을 구현하기 위한 Mercy와의 파트너십을 포함하여 제품 파이프라인에서 상당한 진전을 이루었다고 발표했습니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근의 발전입니다.
또한 센소닉스는 2024년 4분기에 365일 시스템을 출시하고 연말에 제미니 제품에 대한 인체 대상 첫 번째 테스트를 실시할 계획입니다. 또한 6월에 연간 재무 가이던스를 제공할 준비를 하고 있으며 2024년 상반기 글로벌 순매출을 1,000만 달러로 예상하고 있습니다.
센소닉스와 머시와의 협력은 3만 명의 적격 환자에게 도달할 것으로 예상되며, 지속 가능하고 확장 가능한 것으로 평가받고 있습니다. 회사의 연간 운영 비용은 약 8,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 센소닉스는 지속적인 이니셔티브의 일환으로 파트너인 Ascensia와 상업화 노력을 계속하고 있으며 인슐린 펌프와의 시스템 통합을 모색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
센소닉스 홀딩스(NYSE:SENS)가 2024년 야심찬 목표를 향해 나아가는 가운데, 인베스팅프로의 주요 재무 지표는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 1억 9,484만 달러에 달하는 센소닉스의 재무 건전성은 특히 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁은 센소닉스의 유동성 상태를 강조하며, 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 회사의 단기 채무에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있다고 지적합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 상태를 더욱 강조하고 있습니다.
그러나 회사의 공격적인 현금 소각과 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 사실은 주의해야 할 점입니다. 재무 데이터에 따르면 가격/장부 비율은 10.25로 회사의 장부 가치에 비해 상대적으로 높은 밸류에이션을 나타내며, 이는 가치 지향적 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
센소닉스는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있는데, 이는 투자자들에게 잠재적인 진입 시점을 제시할 수도 있지만 최근의 시장 문제를 반영하는 것이기도 합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 29.12%의 매출 증가를 기록한 센소닉의 매출 성장은 밝은 부분입니다.
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