월요일에 Axis Capital Limited는 Voltas Ltd. (VOLT:IN)에 대한 입장을 수정하여 주가를 매수 등급에서 추가 등급으로 하향 조정하고 새로운 목표 주가를 1,600 루피로 설정했습니다. 이 조정은 전월 대비 주식 가치가 14% 상승한 데 따른 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 볼타스는 실내 에어컨(RAC) 시장의 성장으로 인해 수익이 증가할 것으로 예상되며, 단일 냉각 제품(UCP) 사업의 매출과 EBIT는 각각 20%와 23%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한 Axis Capital은 볼타스의 기계, 전기, 배관(MEP) 프로젝트 입찰 과정에서 규율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
볼타스는 주계약자 역할을 할 수 있는 프로젝트에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌으며, 이는 신용 리스크를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 볼타스는 MEP 사업 부문에서 턴어라운드를 목표로 하고 있습니다.
이러한 긍정적 인 발전에도 불구하고 Axis Capital은 UCP 사업을 2025 년 6 월 예상 수익의 50 배, 비 UCP 부문을 동일한 지표의 25 배로 평가했지만 제한된 상승 잠재력으로 인해 추천을 조정했습니다.
새로운 목표 주가 1,600 루피는 이러한 완화된 전망을 반영한 것으로, 볼타스의 잠재적 성장과 전략적 변화를 인정하지만 최근 주가 급등으로 인해 예상되는 가치가 상당 부분 반영되었다고 판단한 것입니다. 추가 등급은 Axis Capital이 이전에 예상했던 것보다 덜하지만 여전히 주식이 수익을 제공할 수 있는 잠재력이 있다고 보고 있음을 나타냅니다.
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