월요일에 UBS는 FactSet Research Systems (NYSE:FDS)에 대해 중립적 인 입장을 유지했으며 목표 가격은 $ 455입니다. 이 결정은 연간 연간 구독 가치(ASV) 성장률과 매출에 대한 연간 전망치가 하향 조정되었음에도 불구하고 기대 이상의 실적을 보인 FactSet의 2024 회계연도 3분기 실적에 따른 것입니다. 회사 경영진은 시장 바닥을 확인하지는 않았지만 바닥이 가까워지고 있다고 밝혔습니다.
팩트셋의 주가는 3분기 재무 실적을 발표한 후 회복세를 보였습니다. 2024 회계연도의 유기적 ASV 성장률과 매출 전망치는 하향 조정되었지만, 마진과 주당 순이익(EPS) 전망은 개선되어 투자자들의 호평을 받았습니다. 이러한 조정은 시장에서 대체로 예상된 것이었습니다.
UBS 애널리스트는 팩트셋의 상대적 밸류에이션이 더 매력적이긴 하지만, 몇 가지 이유로 주식에 대한 강세 포지션은 보류하고 있다고 언급했습니다. 첫째, 더 광범위한 경제 환경의 개선에 대한 추가적인 증거가 필요하다는 것입니다. 둘째, 중기 가이던스가 여전히 하향 조정될 수 있다는 예상이 있습니다.
또한 팩트셋이 새로운 투자 단계에 진입할 가능성이 있으며, 이는 현재 추정치에 위험을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, 애널리스트는 커버리지 유니버스 내에서 경제 회복을 활용할 수 있는 매력적인 투자 기회가 더 많다고 생각합니다.
요약하면, UBS의 입장은 팩트셋의 단기 전망에 대한 신중한 낙관론을 반영하며, 광범위한 경제 지표와 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 회사의 잠재적 전략적 움직임에 대한 주의 깊은 관찰과 균형을 이루고 있습니다.
팩트셋 리서치 시스템은 최근 어려운 시장 상황 속에서도 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 도이체방크는 팩트셋에 대한 투자의견 '보유'를 유지하면서 목표주가를 457달러에서 461달러로 소폭 올렸습니다. 이러한 조정은 예상치를 충족하고 마진 및 주당순이익(EPS) 예상을 뛰어넘는 최근의 수익 및 매출 실적에 따른 것입니다.
팩트셋의 2024 회계연도 3분기 실적 보고서에 따르면 연간 구독 가치(ASV)와 프로페셔널 서비스가 5% 성장했으며, 조정 희석 주당 순이익은 4.37달러로 증가했습니다. 또한 39.4%의 조정된 영업 마진을 달성했으며 9개의 새로운 로고를 추가하여 고객 기반을 8,029개로 성공적으로 확장했습니다.
이 회사는 시장 데이터를 확장하고 생성형 AI를 활용하는 데 전략적으로 투자하는 동시에 비용을 효과적으로 관리했습니다. 또한 6,250만 달러의 장기 대출을 상환하여 총 차입금을 1.7배로 낮추고, 6% 증가한 주당 1.04달러의 분기 배당금을 지급했습니다.
팩트셋의 향후 전망은 21억 8,000만 달러에서 21억 9,000만 달러 사이의 매출과 16달러에서 16.40달러 사이의 조정 주당 순이익을 예상하고 있습니다. 고객의 예산 제약과 장기화된 판매 주기와 같은 도전에 직면해 있음에도 불구하고 회사는 혁신과 전략적 투자에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
팩트셋 리서치 시스템즈(NYSE:FDS)는 어려운 경제 환경을 헤쳐나가고 있으며, 주요 지표와 전문가 분석을 통해 재무적 탄력성이 강조되고 있습니다. 시가총액 161억 5,000만 달러, 주가수익비율 31.96의 견고한 시장 지위를 자랑합니다. 팩트셋은 26년 연속으로 배당금을 인상하며 재무 안정성과 미래 전망에 대한 자신감을 드러낸 만큼 주주 환원에 대한 의지가 분명합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.12%의 배당금 증가와 더불어 이러한 꾸준한 배당금 증가는 투자자들에게 실질적인 투자 수익을 제공합니다.
최근 주가가 2024년 기준 10.76% 하락한 데서 알 수 있듯이 최근 주가 하락에도 불구하고, 팩트셋의 수익성 유지 능력은 의심의 여지가 없습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안 53.26%의 견고한 매출 총이익률과 32.87%의 영업이익률에 힘입어 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 재무 규율은 같은 기간 12.76%에 달하는 회사의 자산 수익률에도 반영되어 있습니다.
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