월요일에 RBC Capital은 FactSet Research Systems (NYSE:FDS)의 주식에 대해 Sector Perform 등급과 $ 464.00 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 2024년 3분기에 예상보다 더 나은 역풍을 헤쳐 나갈 수 있는 회사의 능력을 인정했으며, 특히 투자자들에게 중요한 관심사였던 CS-UBS ASV(연간 구독 가치)의 영향이 예상보다 작았다고 언급했습니다.
팩트셋의 최근 실적은 두 개의 신규 고객을 확보함으로써 더욱 강화되었으며, 이는 현재의 어려운 경제 환경을 고려할 때 특히 주목할 만한 성과입니다. 이러한 성공은 팩트셋의 탄탄한 가치 제안과 경쟁 시장에서의 강력한 입지를 보여줍니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 RBC Capital은 팩트셋의 2024년 4분기 내재 연간 구독 가치(ASV) 가이던스가 중간 시점에서 4.75% 상승할 것으로 예상되는 것에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. RBC Capital은 제한된 고객 예산, 더 긴 영업 주기, 더 적은 은행 애널리스트 인력 풀 등의 요인을 고려할 때 이 목표가 지나치게 낙관적일 수 있다고 경고합니다.
2025 회계연도를 앞두고 RBC Capital은 FactSet의 수익 마진에 잠재적인 어려움이 있을 것으로 예상합니다. 이 회사는 세 가지 전략적 분야에 투자할 것으로 예상되며, 이로 인해 2020~2022 회계연도 사이의 투자 주기 동안 경험했던 것과 유사한 마진 감소가 발생할 수 있습니다. 팩트셋의 경영 전략과 투자 우선순위는 다가오는 회계연도에 회사의 재무 성과를 결정하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
팩트셋 리서치 시스템은 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 시장의 악재에도 불구하고 견고한 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 회사의 유기 연간 구독 가치(ASV)와 전문 서비스는 5% 성장했으며, 조정 희석 주당 순이익(EPS)은 4.37달러로 증가했습니다. FactSet은 39.4%의 조정된 영업 마진을 달성했습니다. 또한 9개의 신규 로고가 추가되어 고객 기반이 8,029개로 확장되었습니다.
또한 6,250만 달러의 장기 대출을 상환하여 총차입금을 1.7배로 낮추고, 6% 증가한 주당 1.04달러의 분기 배당금을 지급했습니다. 향후 FactSet의 매출 예상치는 21억 8,000만 달러에서 21억 9,000만 달러 사이이며, 조정 주당순이익은 16달러에서 16.40달러가 될 것으로 예상됩니다.
연간 유기 ASV와 전문 서비스 부문은 4%에서 5.5% 사이의 성장을 예상하고 있습니다.
도이치뱅크는 팩트셋에 대해 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 457달러에서 461달러로 소폭 올렸습니다. 이 은행의 애널리스트들은 회사의 안정적인 총 신규 매출과 비용 관리 조치를 긍정적인 지표로 꼽았습니다.
인베스팅프로 인사이트
팩트셋 리서치 시스템즈(NYSE:FDS)가 어려운 경제 환경에서도 회복력을 계속 보여주고 있는 가운데, 이 회사가 25년 연속 배당금을 인상하며 일관된 배당금 지급 실적을 보유하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 주주 환원에 대한 이러한 노력은 시가총액 161억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E) 31.96의 강력한 재무 성과로 보완되며, 이는 회사의 수익성과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 6.23%의 꾸준한 매출 성장을 기록했으며, 이는 어려운 경제 상황에서도 회사의 전략적 투자와 신규 고객을 유치하는 능력을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정하여 투자자들이 단기 성장에 대한 기대치를 낮출 필요가 있음을 시사하고 있습니다.
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