월요일, Bernstein은 Outperform 등급과 $ 217.00의 목표 가격으로 Cheniere Energy (NYSE: LNG)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 미국 최대 가스 수출업체이자 전 세계에서 가장 중요한 수출업체 중 하나라는 점을 강조하며 이 회사를 천연가스 수출 시장의 선두주자로 꼽았습니다.
Cheniere는 미국 걸프 연안의 코퍼스 크리스티와 사빈 패스 두 곳에서 연간 약 4,500만 톤(MTA)의 액화 용량을 운영하고 있습니다. 9개의 액화 트레인을 보유한 이 회사는 이러한 기존 자산을 최적화하고 확장하는 데 주력하고 있습니다.
인수 후 지급 계약에 크게 의존하는 Cheniere의 비즈니스 모델은 시장 공급 과잉 기간에도 일관되고 안정적인 EBITDA를 보장합니다. 번스타인에 따르면 이러한 계약만으로도 주당 약 200달러의 밸류에이션을 정당화할 수 있다고 합니다. 또한, 번스타인은 계약되지 않은 물량을 현물 가격으로 판매할 수 있어 국제 가격 차익거래에 따라 EBITDA가 변동될 수 있는 Cheniere의 능력도 지적했습니다.
국제 가스 가격이 급등했던 작년에 Cheniere는 높은 수익을 활용하여 부채 상환을 앞당기고 투자 등급 신용 등급을 향해 나아갔습니다.
애널리스트들은 "부채 목표를 대부분 달성한 Cheniere는 2025년에 잉여현금흐름 변곡점에 도달하여 코퍼스 크리스티 3단계의 성장 설비투자에 자금을 지원하더라도 주당 20달러에 가까운 배당금을 지급할 수 있을 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
번스타인은 또한 시장성과(Market-Perform) 등급으로 Cheniere Energy Partners LP(NYSE: CQP)에 대한 커버리지를 시작했습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기에 약 18억 달러의 연결 조정 EBITDA와 약 12억 달러의 분배 가능한 현금 흐름을 기록하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 생산상의 어려움에도 불구하고 약 5억 달러의 순이익을 달성하고 모든 고객과의 약속을 이행했습니다.
TD Cowen은 Cheniere Energy에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며 목표주가를 178달러에서 185달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Cheniere Energy의 IR(투자자 관계)과 함께 주최한 투자자 미팅에 따른 것입니다. 회사는 2025년 현물 물량에 대한 가이던스를 제공할 것으로 예상되는 3분기에 회사의 주가 움직임에 변화가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
비자유무역협정 허가 중단과 코퍼스 8, 9호기 제재가 해결된 것은 Cheniere Energy에 중요한 발전이 될 수 있습니다. 이 회사는 또한 2024년 말까지 첫 LNG를 도입하고 2026년 말 이전에 완공할 것으로 예상되는 확장 프로젝트에 대한 진행 상황을 보고했습니다. Cheniere Energy는 연간 가이던스를 재확인하면서 연결 조정 EBITDA를 55억~60억 달러, 배당 가능 현금 흐름을 29억~34억 달러로 예상했습니다. 이 회사는 약 12억 달러에 750만 주 이상을 환매했으며 연말까지 새로운 환매 계획을 계획하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
천연가스 수출 시장의 선두주자로서의 Cheniere Energy의 입지는 주요 재무 지표와 시장 성과 데이터를 통해 더욱 명확히 드러납니다. InvestingPro에 따르면 Cheniere의 시가총액은 377억 5천만 달러로, 비즈니스 모델과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 7.96이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.62로 약간 조정되어 수익 대비 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금 증가와 함께 회사의 꾸준한 배당금 증가를 강조하며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또한 주식의 낮은 가격 변동성은 위험을 회피하는 투자자에게 유리한 요소가 될 수 있습니다. 올해 순이익은 감소할 것으로 예상되지만 분석가들은 지난 5년간의 높은 수익률에 힘입어 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 체니에르 에너지의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다.
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