월요일, 베어드는 마이크론 테크놀로지의 목표 주가를 150달러에서 172달러로 상향 조정하고, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다(NASDAQ:MU). 이 회사의 애널리스트는 8GB DDR4 DIMM 계약 가격이 2분기에 전분기 대비 23%, 3분기에 8%, 4분기에 5% 상승할 것으로 예상되는 등 DRAM 가격 강세가 회사 성장의 중요한 요인으로 작용할 것이라고 강조했습니다.
또한 현물 가격은 2분기에 한 자릿수의 낮은 전분기 대비 비율에서 4분기에는 15% 중반까지 상승할 것으로 예상되며, 이는 2025년까지의 계약 가격 상승이 가속화될 것임을 시사합니다.
베어드의 분석에 따르면 내년 말까지 예상되는 마이크론의 고대역폭 메모리(HBM) 노출에 대해 30배의 주가수익비율(P/E)이 정당화될 수 있다고 합니다. 이 회사는 2025년 말까지 HBM 매출이 마이크론 전체 DRAM의 20%를 차지할 경우 2026 회계연도에 주당 순이익(EPS)에 3달러를 기여할 수 있을 것으로 전망했습니다.
밸류에이션은 HBM의 EPS 기여도를 기준으로 90달러, 나머지 사업부의 EPS 9달러에 82달러로 구성됩니다. 후자의 수치는 9.1배의 P/E를 사용했는데, 이는 2022 회계연도 3분기 주식 보상을 포함한 Micron의 마지막 연환산 후 수익(PF) 최고치인 9.87달러의 최저 P/E였습니다.
반도체 업계의 선두주자인 마이크론 테크놀로지는 DRAM 시장의 견조한 가격 추세의 수혜를 받을 것으로 보입니다. 이 회사의 분석에 따르면 마이크론의 재무 성과에 대한 호의적 인 전망이 제시되어 목표 가격이 상향 조정되었습니다. 투자자들은 다가오는 분기 및 다음 회계연도에 걸쳐 이러한 전망이 전개됨에 따라 회사의 주식 실적과 향후 수익을 면밀히 주시 할 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 Micron Technology는 다양한 분석가 조치와 법적 발전의 대상이되었습니다. Citi는 2024 회계연도 3분기 실적이 컨센서스 예측치를 상회할 것으로 예상하면서 투자의견 '매수'를 유지하고 목표 주가를 175달러로 상향 조정했습니다. 이러한 기대는 DRAM 시장의 지속적인 상승세와 AI 메모리 기술에 대한 Micron의 참여 확대에 힘입은 것입니다.
그러나 알레테이아 캐피털은 마이크론의 고대역폭 메모리 3E(HBM3E)의 실행에 대한 우려로 마이크론의 주식을 매수에서 보류로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 웰스 파고, 폭스 어드바이저, 스티펠, UBS는 모두 마이크론의 수익 잠재력에 대한 자신감을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
법률 뉴스에서는 Micron이 특허 분쟁에서 Netlist에 4억 4,500만 달러를 지불하라는 판결을 받았는데, 고의적인 침해가 인정되어 배상금이 세 배로 늘어날 수 있다는 판결이 나왔습니다. 또한 뉴욕 독립 그리드 운영자는 잠재적인 에너지 공급 부족에 대한 우려를 제기했으며, 이는 마이크론 뉴욕 반도체 공장과 같은 에너지 집약적인 프로젝트에 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
강력한 DRAM 가격 추세를 기반으로 한 Baird의 Micron Technology (NASDAQ:MU)에 대한 업그레이드 된 가격 목표와 함께 InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 마이크론의 시가총액은 1,542억 달러로, 반도체 업계에서 마이크론의 입지를 반영하고 있습니다. 마이너스 20.6%의 매출 성장률로 어려운 시기를 보냈음에도 불구하고, 작년 한 해 동안 115.01%의 수익률로 놀라운 회복력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 마이크론이 지난 3년 동안 꾸준히 배당금을 인상해 재무 안정성과 주주 수익률에 대한 자신감을 보여줬다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 마이크론의 매출 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 이는 마이크론의 DRAM 가격 및 주당 순이익 기여도에 대한 베어드의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 상향 조정하는 등, 마이크론의 재무 추세가 상승세에 있다는 분위기가 강합니다.
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