월요일, 안호이저-부시 인베브 (ABI :BB) (NYSE: BUD)는 UBS로부터 업그레이드를 받았으며 회사는 입장을 중립에서 구매로 전환했습니다. 이 금융 기관은 또한 맥주 대기업의 목표 주가를 기존 63.50유로에서 72.00유로로 상향 조정했습니다. 이러한 강세 조정은 여러 주요 지표에서 회사 실적의 변곡점에 대한 UBS의 기대를 반영합니다.
이번 상향 조정은 안호이저-부쉬가 향후 12개월 동안 이상적인 성장 프로필을 제공할 것이라는 UBS의 기대에 따른 것입니다. UBS에 따르면 이 회사는 1.5%에서 2% 사이의 일관된 볼륨 성장을 달성하는 동시에 인플레이션에 맞춰 가격을 조정할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 UBS는 마진 확대, 견고한 현금 전환, 3배 미만의 EBITDA 대비 순부채 비율을 달성할 것으로 예상했습니다.
UBS는 또한 2024년과 2025년 회계연도에 안호이저-부쉬의 마진과 잉여 현금 흐름에 대한 상승 리스크의 잠재력을 강조했습니다. 이 회사의 추정치는 컨센서스를 상회하는 것으로, 마진이 7% 이상 증가하고 잉여 현금 흐름이 16% 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 개선은 회사의 현금 수익률에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.
UBS는 분석에서 안호이저-부쉬의 현재 밸류에이션은 다른 유럽 주식에 비해 무차입 잉여현금흐름 수익률 할인이 30%를 초과하고 있어 주식이 좋은 성과를 내기 위해 물량 기대치를 높일 필요가 없다고 지적했습니다. 이는 향후 회사의 내재적 가치와 재무 건전성에 대한 강한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Anheuser-Busch InBev(AB InBev)는 2024년 순익이 6.7% 증가하고 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익(EBITDA)이 5.4% 성장하며 희망찬 출발을 알렸습니다. 이러한 수치는 회사의 중기 목표 및 올해 전망과 일치합니다. AB인베브의 디지털 이니셔티브는 성공적인 것으로 입증되어 1분기에 비API 제품의 총 상품화 가치로 4억 6,500만 달러를 창출했습니다.
맥주 카테고리의 성장, 에코시스템의 디지털화, 비즈니스 운영 최적화에 초점을 맞추고 있는 회사의 전략적 기둥이 이러한 최근 성과에 기여했습니다. 날씨와 거시 경제 상황으로 인한 중국 시장의 어려움에도 불구하고 회사는 장기적인 시장 잠재력에 대한 확신을 가지고 있습니다.
이러한 재무적 성과 외에도 AB인베브는 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 완료했으며, 추가로 2억 달러를 직접 자사주 매입에 집행했습니다. 미셸로브 울트라, 부쉬 라이트 등 이 회사의 브랜드는 미국에서 강력한 성과를 보이고 있으며, 브라질의 '제 딜리버리' 플랫폼과 '타다' 플랫폼은 전 세계로 확장되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
안호이저-부시 인베브(NYSE: BUD)의 최근 UBS의 신용등급 상향 조정은 InvestingPro의 최신 지표에 반영된 것처럼 강력한 펀더멘털 데이터에 의해 잘 뒷받침되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 53.89%의 견고한 매출 총이익률을 기록하며 매출 대비 수익 창출의 효율성을 강조하고 있습니다. 또한 안호이저-부시 인베브는 같은 기간 동안 64.95%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록하는 등 배당금 지급을 꾸준히 유지해 온 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 일관성은 24년간의 배당금 지급 기록에서 더욱 잘 드러나며, 이는 인컴 중심 투자자에게 회사의 신뢰성을 보여주는 InvestingPro 팁입니다.
이 회사의 시가총액은 1,236억 달러에 달하며, 일부 애널리스트가 실적을 하향 조정했지만 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮아 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 선물 주가수익비율이 22.05인 안호이저-부시 인베브는 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있는 것으로 보입니다. 또한 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되며, 이는 UBS의 긍정적인 평가와 일치하는 전망입니다.
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