월요일, 씨티는 캐리어 글로벌(NYSE:CARR)의 주가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 74.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 캐리어 글로벌이 혁신이 거의 완료되어 2025년에 접어들면 밸류에이션 배수가 개선된 순수 HVAC 기업으로 자리매김할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 등급 상향은 캐리어 글로벌의 24 회계연도 매출에서 약 10% 중반을 차지하는 비스만 사업부의 예상되는 약세와 같은 알려진 문제를 극복할 수 있는 능력에 대한 씨티의 자신감을 반영한 것입니다. 씨티는 비스만의 부정적인 영향은 비스만 파트너십의 시너지 효과와 광범위한 생산성 이니셔티브를 통해 상당 부분 완화될 수 있다고 제안합니다.
씨티는 또한 캐리어 글로벌의 핵심 시장이 향후 몇 년간 한 자릿수 중반의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 이러한 전망은 미국 주거 및 글로벌 운송 부문이 바닥을 치고 있고 상업용 HVAC 시장의 지속적인 강세를 기반으로 합니다. 씨티는 캐리어 글로벌의 개선 여정이 선형적이지 않을 수 있지만, 효율적인 경영과 선호도가 높은 최종 시장에서 지배적인 시장 점유율은 추가 성장 가능성을 시사한다고 인정했습니다.
Citi 애널리스트는 성명서에서 "이번 업그레이드는 몇 가지 주요 가정을 반영합니다: 1) CARR은 2025년에 접어들면서 전환이 완료/대부분 완료되어 멀티플이 개선된 대체 순수 HVAC 기업이 탄생할 것이며, 2) Viessmann의 약세는 알려진 역풍이며, Viessmann/더 넓은 생산성 이니셔티브와 관련된 CARR 시너지가 크게 보상/상쇄할 수 있고, 3) 미국 Resi/글로벌 운송이 바닥을 치는 반면 상업 HVAC는 여전히 강세를 보이므로 핵심 CARR 시장은 향후 (최소) 몇 년 동안 한 자리수 중반 성장률을 보일 것이다"고 설명했습니다.
전반적으로 캐리어 글로벌에 대한 Citi의 수정된 전망은 업계 역풍에도 불구하고 회사가 혁신을 완료하고 시장 성장 기회를 활용할 것이라는 기대에 기반합니다. 목표 주가를 기존 수준에서 74달러로 상향 조정한 것은 회사의 수익 잠재력과 전략적 이니셔티브에 대한 씨티의 평가를 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 캐리어 글로벌 코퍼레이션이 전략적 전환에 상당한 진전을 이루었다는 것입니다. 이 회사는 최근 보안 사업부인 글로벌 액세스 솔루션을 49억 5,000만 달러에 하니웰에 매각을 완료했습니다. 이러한 움직임은 핵심 비즈니스에 집중하기 위한 캐리어의 광범위한 노력의 일환으로, 이번 매각과 향후 매각을 통해 얻은 수익금을 부채를 줄이는 데 활용할 계획입니다.
또한, 2024년 1분기 캐리어의 재무 실적은 견고한 실적을 보여주었습니다. 매출은 17% 증가한 62억 달러, 조정 영업이익은 44% 증가한 9억 2,700만 달러를 기록했습니다. 주당 순이익도 19% 증가하여 지속적인 모멘텀을 보여주었습니다.
캐리어는 운영 효율화를 위한 노력의 일환으로 사업 철수를 진행 중이며, 계획된 4건 중 3건에 대한 최종 계약을 체결했습니다. 2024년에는 자사주 매입을 재개할 예정입니다. 이러한 발전은 고객 중심 접근 방식을 유지하면서 환경 문제를 해결하기 위한 캐리어의 지속적인 노력의 일환입니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티가 캐리어 글로벌(NYSE:CARR)을 업그레이드한 후 인베스팅프로의 렌즈를 통해 자세히 살펴보면 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다. 캐리어 글로벌은 4년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 올해 순이익 성장에 대한 회사의 기대와 일치하며, 9명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익 추정치를 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 자신감을 나타내고 있다는 사실에 의해 강조됩니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 캐리어 글로벌의 시가총액은 566억 6,000만 달러, P/E 비율은 43.06으로 시장의 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 39.22로 약간 낮으며, 같은 기간 동안 9.35%의 매출 성장을 달성했습니다. 배당 수익률은 1.21%로 성장과 주주 수익률 사이에 균형을 이루고 있습니다.
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