월요일, Thoughtworks Holding (NASDAQ:TWKS)는 목표가 $ 2.50와 함께 Goldman Sachs로부터 판매 등급을 받았습니다. 이 투자 회사는 하이엔드 컨설팅 시장의 주기적 문제와 납품 비용과 관련된 경쟁적 불이익을 언급하면서 회사의 펀더멘털에 지속적인 어려움이 예상되는 점을 지적했습니다.
골드만 삭스의 애널리스트는 씽크웍스의 주가가 지속적인 압박에 직면할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 이러한 전망은 현재 시장 동향에 근거한 것으로, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며 잠재적으로 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 골드만삭스는 주기적인 시장 흐름에 변화가 생기거나 씽크웍스가 보다 경쟁력 있는 비용 구조를 달성할 때까지 주가가 개선되지 않을 것으로 예상했습니다.
골드만삭스는 고객 지출과 프로젝트 빈도에 영향을 미칠 수 있는 컨설팅 산업의 주기적 특성과 납품 비용 측면에서 씽크웍스의 입지라는 두 가지 요인이 씽크웍스에 영향을 미친다고 강조했습니다. 이러한 요소는 Thoughtworks가 시장에서 효과적으로 경쟁하는 데 방해가 될 수 있는 중요한 장애물로 간주됩니다.
요약하자면, 골드만삭스의 Thoughtworks에 대한 새로운 보고서는 업계 전반 및 회사별 요인으로 인해 주가가 하락할 가능성이 있다고 조언하며 신중한 입장을 취하고 있습니다. 매도 등급과 2.50달러의 목표 주가는 회사의 실적에 대한 기대치를 나타내는 지표로 사용됩니다.
다른 최근 소식으로는, 공급 재조정 프로그램 타이밍으로 인해 조정된 EBITDA 마진 가이던스가 부족했음에도 불구하고, Thoughtworks의 1분기 매출이 2억 4,900만 달러로 예상을 뛰어넘는 2024년을 시작했다는 소식도 있습니다. 또한 궈 샤오 CEO가 물러나고 마이크 서트클리프가 새로운 CEO로 취임하는 등 경영진의 변화를 발표했습니다.
또한, 49개의 신규 고객사와 계약을 체결하고 2분기에 전분기 대비 성장을 예상하는 등 AI 및 데이터 서비스에 대한 강력한 수요를 보고했습니다. 또한 이미 연간 8,700만 달러의 비용 절감을 달성하는 등 상당한 비용 절감 효과를 실현하고 있습니다.
하지만 Thoughtworks는 2분기 매출은 감소할 것으로 예상하지만 향후 성장과 마진 확대에 대한 전망을 밝게 보고 있습니다. 이 회사는 최근 AI 회사인 Watchful을 인수하여 AI 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 골드만 삭스의 매도 등급을 고려할 때 Thoughtworks Holding (NASDAQ:TWKS) 투자자는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트에서 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다. 씽크웍스의 시가총액은 9억 5,582만 달러이며, 어려운 상황에도 불구하고 지난 한 주 동안 주가가 8.03% 상승하며 상당한 수익을 올렸습니다. 애널리스트들은 골드만 삭스와 비슷한 우려를 반영하여 향후 수익 기대치를 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 씽크웍스는 지난 3개월 동안 29.26%의 상승률을 기록하며 높은 수익률을 보여줬기 때문에 단기 수익을 원하는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -12.88로, 해당 기간 동안 수익성이 높지 않음을 나타냅니다. 그러나 주가수익비율은 0.41로, 현재의 수익 하락 추세를 반전시킬 수 있다면 잠재적인 성장 가치를 제시할 수 있습니다. 또한 Thoughtworks는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 수 있습니다.
더 깊이 파고들고 싶은 투자자를 위해 추가 지침을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 있습니다. 예를 들어, 애널리스트들은 올해 씽크웍스가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공할 수 있습니다. 종합적인 분석과 더 많은 팁을 보려면 투자자는 InvestingPro에서 씽크웍스를 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으므로 투자 결정에 도움이 되는 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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