금요일에 RBC Capital Markets는 Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM), 주식의 등급을 Sector Perform에서 Outperform으로 높이고 목표 주가를 이전 $ 5.00에서 $ 6.00로 올렸습니다. 아웃셋 메디컬의 주가는 현재 저평가된 것으로 인식되고 있으며, 역사적 기준과 회사의 주당 현금 가치에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 아웃셋 메디컬의 주가는 향후 12개월(NTM) 매출 대비 1.0배에 거래되고 있으며, 이는 코로나19 기간을 제외한 5년 평균인 약 3.5배에 비해 상당히 낮은 수준입니다.
새로운 목표주가는 회사의 2025년 매출 추정치에 기업가치 대비 매출(EV/매출) 배수 1.5배를 적용한 것입니다. 이 밸류에이션의 보수적인 성격에도 불구하고, 특히 6월 20일에 주가가 주당 현금 4.46달러보다 낮은 3.59달러에 마감되었다는 점을 고려하면 상승 잠재력은 상당하다고 볼 수 있습니다.
아웃셋 메디컬에 대한 관심은 제한적이지만 긍정적으로 나타나고 있으며, 투자자들은 현재의 시장 혼란을 기회로 삼으려 하고 있습니다. 올해 들어 주가는 33% 하락했지만 이번 분기에는 64% 반등했습니다. 이러한 회복세는 타블로 카트의 승인에 기인하며, 이는 이전 추세에 따라 타블로 콘솔 판매의 부활을 촉진할 것으로 예상됩니다.
RBC Capital은 아웃셋 메디컬이 2024년 하반기에 전년 대비 양호한 비교 수치로 인해 상당한 성장세로 돌아설 것으로 예상하며 2025년부터 2027년까지 10%대의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 성장과 함께 회사의 수익성도 개선될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 주식을 업그레이드하고 목표 주가를 상향 조정하기로 한 결정의 근거가 됩니다.
다른 최근 소식으로 아웃셋 메디컬은 타블로카트 선박 보류와 사이버 공격의 영향을 받아 1분기 매출이 2,820만 달러에 그쳤다고 발표했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 치료 주문이 반등하면서 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
아웃셋 메디컬은 추가 자본 없이 현금 흐름 손익분기점을 조기에 달성하기 위해 2027년까지 현금 사용액을 1억 달러 이상 줄이는 대대적인 구조조정 계획을 발표했습니다. 이 계획은 반복적인 수익 모델과 시장 확장에 대한 회사의 의지를 강조합니다.
회사는 2025년부터 2027년까지 연간 매출 성장률이 10%대 초반에 이를 것이라는 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 200개 이상의 타블로 콘솔이 아급성기 환경에서 사용되고 있으며, 이는 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다. 또한 타블로 카트가 하반기 매출 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다.
아웃셋 메디컬은 2024년 전체 매출 및 매출 총이익 가이던스를 재확인했으며, 이전 예상보다 더 빨리 현금 흐름 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 외부의 도전 속에서 회사의 회복탄력성과 전략적 집중을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
아웃셋 메디컬(NASDAQ:OM)이 RBC 캐피털 마켓으로부터 업데이트된 전망을 받은 가운데, 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 다양한 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 아웃셋 메디컬의 시가총액은 1억 8,542만 달러로 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 1억 2,058만 달러, 매출 총이익은 3,079만 달러로 매출 총이익률은 24.61%에 달합니다. 이러한 수치에도 불구하고 회사의 영업 이익률은 -130.48 %로보고되어 수익성 달성에 직면 한 어려움을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간의 수익을 상향 조정했지만, 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않습니다. 이는 마이너스 P/E 비율 -1.1과 일치하며, 이는 현재 수익이 회사의 주가를 따라가지 못하고 있음을 나타냅니다.
또한, 지난 1년 동안 83.48%의 큰 폭으로 하락했지만 지난 3개월 동안 71.53%의 높은 수익률을 기록하는 등 주가 변동성이 매우 컸습니다. 이러한 변동성은 위험 감수성이 높은 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
아웃셋 메디컬에 투자를 고려하는 투자자는 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입원을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사는 견고한 유동성 상태를 유지하고 있습니다.
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