금요일, 노스랜드는 전력 변환에 사용되는 고성능 집적 회로 분야의 선도 기업인 파워 인테그레이션스 주식(NASDAQ:POWI)에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 재고 조정에서 회복을 인정하고 올해 하반기와 2025 년까지 견고한 실적을 예상하면서 회사에 대한 전망을 조정했습니다.
USB-PD 충전기 및 소비자 가전 부문의 지속적인 수요 감소로 인해 2021년 매출 수준에 다시 도달하기는 어려울 것으로 예상되며, 이러한 부문에 대한 "장기적인 코로나" 영향으로 설명되는 상황입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 파워 인테그레이션스는 강력한 기술 로드맵으로 인정받고 있으며, 점진적으로 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.
노스랜드의 분석에 따르면 반도체 전력 시장은 매우 느리게 진화하고 있으며, 이는 파워 인테그레이션스의 성장 속도에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 관찰을 바탕으로 Northland는 일반적인 컨센서스에 맞춰 파워 인테그레이션스(Power Integrations)에 대한 추정치를 수정했습니다.
2025년 예상 매출의 7배에 달하는 파워 인테그레이션스의 가치를 평가한 것은 현재 주가가 어느 방향으로든 크게 움직일 가능성이 제한적이라는 판단을 반영한 것입니다. 이 평가는 천천히 변화하는 시장 환경 속에서 회사의 단기 성장 전망에 대한 신중한 관점을 반영합니다.
다른 최근 소식으로 파워 인테그레이션스는 1분기 매출이 9,200만 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익이 0.18달러를 기록했다고 발표했습니다. 또한 2분기 매출 총이익 증가와 함께 약 1억 5백만 달러의 2분기 매출에 대한 기대치를 발표했습니다.
또한 파워 인테그레이션스는 최근 단일 반도체 모듈의 작동을 향상시키기 위해 설계된 듀얼 채널 게이트 드라이버인 SCALE-iFlex XLT 제품군을 공개했습니다. 이 새로운 드라이버는 컨버터 시스템의 열 설계를 최적화하여 잠재적으로 컨버터 전력을 25~30%까지 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
인수 측면에서 파워 인테그레이션스는 고전류 GaN 기술 진출을 강화하기 위해 Odyssey Semiconductor의 자산을 확보했습니다. 또한 여러 개의 DC-DC 컨버터에 대한 필요성을 줄이기 위해 InnoMux-2 기술을 도입했습니다. 이는 고전압 전력 변환을 위한 혁신적인 반도체 기술로 유명한 파워 인테그레이션스의 최근 개발 중 일부에 불과합니다.
InvestingPro 인사이트
파워 인테그레이션스(NASDAQ:POWI)가 시장의 어려움을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 재무 상태에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 40억 7천만 달러와 높은 수익 배수로 77.42의 P/E 비율을 반영하여 투자자들은 미래 성장에 대한 기대치를 반영하여 가격을 책정하고 있습니다.
이 회사의 탄탄한 재무 건전성은 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 능력으로 강조되며, 이는 경제 불확실성을 극복할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타내는 중요한 InvestingPro 팁입니다.
또한 11년 연속 배당금을 인상하고 17년 동안 배당금 지급을 유지한 주목할 만한 실적을 통해 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 최근 5.26%의 꾸준한 배당금 증가와 1.12%의 배당 수익률은 소득 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 51.82%의 견고한 매출 총 이익률을 달성하여 생산 비용을 효율적으로 관리하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
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