금요일, Citi는 Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 260.00 유로로 유지했습니다. 이러한 지지는 5월 분기 매출이 일반적인 예상과 일치했지만 예약이 예상치를 상회한 것으로 보고한 Accenture의 최근 재무 공시에 따른 것입니다. 액센츄어는 연간 전망을 조정하여 중간 범위로 조정했으며, 8월 분기에는 Citi가 예상했던 것보다 더 강력한 매출 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
액센츄어의 업데이트에 따르면 현재 이 부문의 회복에 대한 가시성은 제한적이지만, 대규모 거래가 꾸준히 증가하고 차세대 프로젝트가 성장하면서 향후 더욱 강력한 확장을 위한 토대를 마련하고 있다고 합니다. 이러한 발전은 IT 서비스 부문, 특히 캡제미니에게 긍정적인 지표로 여겨지고 있습니다.
IT 서비스 및 Capgemini에 대한 투자자들의 분위기는 지난 분기 이후 다소 진정되었습니다. 이는 경기 회복 일정의 변화와 6월 분기가 다가옴에 따라 수요 감소 가능성에 대한 우려가 커졌기 때문입니다. 그러나 이번 Accenture의 결과는 이러한 우려를 일부 완화할 것으로 예상되며, 6월 분기에 접어들면서 캡제미니에 드리워진 구름을 걷어낼 수 있을 것으로 보입니다.
컨설팅, 디지털 혁신, 기술 및 엔지니어링 서비스 분야의 글로벌 리더인 Capgemini는 IT 서비스 업계의 선두주자로 주목받고 있습니다. 이 회사의 실적과 전망은 해당 부문의 건전성과 미래 궤적을 보여주는 중요한 지표로 간주됩니다.
Citi의 최신 인사이트에 따르면 IT 서비스 산업의 기본 펀더멘털은 그대로 유지되고 있으며, 대규모 혁신 프로젝트가 계속 우선순위에 있고 재량 지출이 제한적으로 관찰되고 있습니다. 이러한 요인들은 점진적으로 더 강력한 성장 기반을 구축하는 데 기여하고 있으며, 이는 장기적으로 캡제미니와 같은 기업에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 매출이 소폭 감소했다는 소식이 있습니다. 이 글로벌 기술 서비스 기업은 불변 통화 기준으로 전년 동기 대비 -3.3%의 성장을 기록했으며, 총 55억 유로의 수익을 올렸습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 매출 성장률을 불변 통화 기준으로 0%에서 3%로 예상하고 마진 목표치를 유지하면서 2024년 목표에 변함없이 충실할 것입니다. CEO 아이만 에자트는 특히 전략 및 혁신 비즈니스의 강력한 성과를 언급하며 캡제미니의 시장 지위와 고객 디지털 혁신에 대한 참여에 자신감을 드러냈습니다.
또한 2024년 4분기에 매력적인 출구율을 예상하면서 점진적인 시장 개선을 예상했습니다. 캡제미니는 지출 제약으로 인해 TMT 및 금융 서비스 부문에서 어려움을 겪고 있지만, 에너지 및 유틸리티와 공공 부문에서는 성장할 것으로 보고 있습니다. 캡제미니의 제너레이티브 AI 서비스도 파이프라인이 늘어나고 대규모 계약이 체결되면서 주목을 받고 있습니다.
캡제미니의 최근 성과 중 일부입니다. 캡제미니는 2024년 말까지 한 자릿수 중반에서 높은 성장률을 달성할 것으로 확신하고 있으며, 2분기에는 1분기 대비 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 예상보다 양호한 고객 파이프라인을 통해 2025년에는 성장 가속화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
캡제미니에 대한 Citi의 매수 등급과 IT 서비스 부문의 긍정적인 신호에 비추어 볼 때, InvestingPro의 현재 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Capgemini의 시가총액은 341억 4,000만 달러로, 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 19.23이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 17.84입니다. 이는 캡제미니가 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 시사하며, 이는 꾸준한 실적과 높은 주주 수익률을 강조하는 InvestingPro Tip에 의해 정당화될 수 있습니다. 또한 같은 기간 PEG 비율이 2.95로 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 캡제미니의 매출 성장률은 2.4%로, 안정적인 운영 상태를 보여주고 있습니다. 캡제미니가 4년 연속 배당금을 인상하고 19년 연속 배당금 지급을 유지하고 있다는 점은 인컴 중심의 투자자에게 특히 매력적일 수 있다는 인베스팅프로의 팁입니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 IT 서비스 섹터 내에서 잠재적으로 안정적인 투자 옵션이 될 수 있습니다.
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