금요일, BofA Securities는 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)에 대해 중립 입장을 유지하며 목표 주가를 68.00달러로 유지했습니다. 이번 주 초 라스베이거스에서 열린 퓨어스토리지의 퓨어 액셀러레이트 행사에서 새로운 플랫폼 업데이트와 곧 출시될 엔비디아 DGX 슈퍼포드 인증을 선보이고 하이퍼스케일러 및 인공지능(AI) 부문에 대한 장기 전략을 설명한 후 이 같은 평가를 내렸습니다.
이 행사에는 퓨어스토리지의 회장 겸 CEO인 찰스 지안카를로와 설립자 겸 최고 비전 책임자인 존 콜그로브 등 경영진의 주요 프레젠테이션이 진행되었습니다. 퓨어스토리지는 제품 확장 방향과 진행 상황, 그리고 전략적 비전을 강조했습니다.
BofA 증권은 퓨어스토리지의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 매출 성장과 차세대 플래시 제품 개발에 대한 노력을 인정했습니다. 이러한 발전은 회사의 매출 성장과 수익성 향상을 위한 긍정적인 단계로 평가됩니다.
그러나 금융 기관은 퓨어스토리지의 시장 지위에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험에 대한 우려를 언급했습니다. 여기에는 거시 경제 환경의 약세와 업계 내 경쟁 심화 가능성이 포함되며, 이는 회사의 실적에 위협이 될 수 있습니다.
BofA 증권이 설정한 목표 주가는 2025년 예상 기업 가치 대비 매출 비율의 6배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. 이 밸류에이션은 퓨어스토리지의 매출 전망과 예상되는 수익성 개선에 대한 회사의 평가를 기반으로 합니다. 중립 등급은 현재 수준에서 주식에 대한 위험/보상 프로파일이 균형 잡혀 있다고 판단한다는 의미입니다.
최근 퓨어스토리지는 재무 및 전략적 발전에서 주목할 만한 진전을 보이고 있습니다. 퓨어스토리지는 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 18% 증가하여 6억 9,300만 달러를 기록했으며, 1분기 영업이익은 1억 달러를 달성했습니다. 이러한 성장은 주로 플래시블레이드 솔루션에 대한 높은 수요와 신규 및 기존 엔터프라이즈 고객에 대한 판매에 힘입어 이루어졌습니다.
또한, 퓨어스토리지는 기업 내 시각적 AI 역량을 강화하기 위해 랜딩AI에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. 이번 파트너십은 특히 랜딩AI의 대규모 비전 모델 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다. 퓨어스토리지는 성장 전략의 일환으로 총 계약 금액 6억 달러 매출을 목표로 하고 있습니다.
웰스파고는 이러한 최근 상황을 분석하여 퓨어스토리지에 대한 투자의견 '비중확대(Overweight)'와 목표주가 75.00달러를 재차 유지했습니다. 특히 하이퍼스케일러와의 거래에서 확장에 따른 퓨어스토리지의 견고한 운영 레버리지 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다.
마찬가지로 Citi는 퓨어스토리지에 대한 매수 등급과 75.00달러의 목표 주가를 재확인했으며, Morgan Stanley는 퓨어스토리지의 등급을 비중 확대에서 동일 비중으로 변경했습니다. 에버코어 ISI는 하이퍼스케일러 시장에서 퓨어스토리지의 잠재력과 하드 디스크 드라이브 환경을 대체할 수 있는 퓨어스토리지만의 접근 방식을 강조하며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)에 대해 중립적인 입장을 취하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 보다 폭넓은 시각을 제공합니다.
2025년 1분기 기준 시가총액이 214억 5천만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 71.68%의 높은 매출 총이익률을 기록한 퓨어스토리지는 재무 운영에서 강력한 리더십을 보여주고 있습니다. 또한, 같은 기간 동안 7.8%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하여 비즈니스 규모에서도 긍정적인 궤적을 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 현금 보유액이 부채를 능가하는 퓨어스토리지의 견고한 대차대조표와 올해 순이익 성장에 대한 애널리스트들의 기대감을 강조합니다. 또한, 퓨어스토리지의 주가는 지난 한 해 동안 82.71%라는 높은 수익률을 기록하며 투자자들의 신뢰와 시장 모멘텀을 보여주었습니다. 15명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하면서 회사의 재무 전망에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
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