금요일, Stifel은 목표 주가를 $ 207.00로 변경하지 않고 Repligen Corporation (NASDAQ: RGEN)에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 최근 경영진 교체와 2024 년 가이던스를 재확인하지 않기로 한 회사의 결정에 대한 우려를 해결했습니다.
레플리젠의 주가는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 기준 기업가치 대비 5년 평균보다 하락하여 2023년 가을 이후 처음으로 코로나 이후 평균과 일치하게 되었습니다.
스티펠은 레플리젠의 현재 주가는 하반기 실적의 불확실성과 경영권 인수인계 과정을 반영하고 있다고 강조했습니다. 이러한 문제에도 불구하고 현재 레플리젠의 주가는 장기 투자자에게 유리한 진입 지점을 제공할 수 있다고 제안했습니다.
이러한 관점은 고객사의 제품 재고 소진이 크게 우려되었던 전년도에 비해 지금은 바이오 프로세싱 산업의 회복 경로가 더 명확하다는 믿음에 근거합니다.
스티펠의 이번 평가는 레플리젠의 경영진 교체 발표와 국제 컨퍼런스에서의 보도로 인해 혼란을 겪고 있는 가운데 나온 것입니다. 2024년 가이던스를 재확인하지 않은 이 회사는 이러한 불확실성으로 점철된 시기를 헤쳐나가고 있습니다.
바이오 프로세싱 산업을 영위하는 Repligen Corporation은 경영진을 교체하고 하반기 전망을 명확히 하려는 중차대한 시점에 있습니다. 스티펠의 논평은 최근의 어려움과 시장의 반응에도 불구하고 회사의 장기적인 전망에 대한 자신감을 시사합니다.
투자자와 시장 관찰자들은 레플리젠이 경영권 전환을 진행하고 향후 몇 달 동안 비즈니스 궤적에 대한 추가 업데이트를 제공하는 과정을 면밀히 지켜볼 것입니다.
한편, 레플리젠은 2015년부터 CEO를 맡아온 토니 헌트(Tony J. Hunt)가 회장으로 자리를 옮기고, 현 사장 겸 최고상업책임자인 올리비에 로이요(Olivier Loeillot)가 2024년 9월 1일부터 사장 겸 CEO가 될 예정이라는 주요 리더십 전환을 발표했습니다.
이는 1억 5,100만 달러의 1분기 매출을 보고하고 2024년 상반기에 3억 달러에서 3억 1,000만 달러 사이의 매출을 예상하면서 연간 매출 가이던스인 6억 2,000만~6억 5,000만 달러를 유지한 데 따른 것입니다. 코로나19 관련 매출 감소로 인해 전체 매출이 전년 대비 17% 감소했지만, Repligen은 회복 조짐을 보이고 있으며 2025년에는 더 강력한 성장을 기대하고 있습니다.
Metenova와의 통합과 RS10 여과 시스템과 같은 신제품 출시를 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 바이오 프로세싱 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
1분기 조정 주당 순이익은 0.28달러로 2023년 1분기의 0.64달러에 비해 증가했으며, 현금 포지션은 7억 8,100만 달러로 증가했습니다. 레플리젠은 여과, 크로마토그래피, 분석 분야의 성장에 초점을 맞춰 하반기에는 시장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 발전은 헌트의 리더십 아래 레플리젠의 매출이 2014년 약 6,300만 달러에서 2023년 6억 3,900만 달러로 증가하는 등 상당한 성장세를 보임에 따라 이루어졌습니다. 30년에 가까운 업계 경력을 보유한 로일롯은 회사의 탄탄한 기반을 바탕으로 다음 성장 단계로 나아가는 레플리젠을 이끌 것으로 기대됩니다.
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