금요일, TD Cowen은 Klaviyo Inc (NYSE: KVYO)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 매수 등급과 34.00 달러의 목표 주가를 반복했습니다. 이 회사의 애널리스트는 현재의 경제 환경 속에서 클라비요의 지속적인 성장 성과를 강조하며, 클라비요의 성과가 투자자 커뮤니티에서 충분히 인정받지 못하고 있다고 강조했습니다.
마케팅 기술(MarTech) 공급업체인 클라비요는 새로운 시장 영역에서의 기회, 공급업체 통합, 상위 시장 부문의 성장에 힘입어 이 분야의 선두주자로 인정받고 있습니다. TD Cowen에 따르면 클라비요는 올해 30% 이상의 성장률을 달성할 것으로 예상되는 소프트웨어 회사 3곳 중 하나입니다.
이러한 강력한 성장 전망에도 불구하고 클라비요의 기업 가치는 2025년 예상 매출(EV/CY25E 매출)의 약 5배에 달하며, 이는 현재 동종 업계에서 가장 낮은 수준입니다. TD Cowen의 분석에 따르면 이 밸류에이션은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 매력적인 위험/보상 시나리오를 제시합니다.
클라비요의 시장 지위와 성장 잠재력이 아직 주가에 충분히 반영되지 않아 동종 업계에 비해 저평가될 가능성이 있다는 전망과 함께 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
클라비요는 최근 몇 가지 중요한 소식을 전했습니다. 이 소프트웨어 서비스 회사는 최근 연례 주주총회를 개최하여 앤드류 비알레키, 핑 리, 토니 와이즈먼을 클래스 1 이사로 선출했습니다. 또한 2024년 12월 31일에 종료되는 회계연도의 독립 감사인으로 딜로이트 안진회계법인(Deloitte & Touche LLP)이 인준되었습니다.
재무 성과 측면에서 클라비요의 2024년 1분기 실적은 컨센서스 예상치를 뛰어넘는 매출과 조정 EBIT 수치를 기록하며 각각 3.9%와 23.0%의 기대치를 상회했습니다. 이러한 긍정적인 실적에 힘입어 바클레이즈는 클라비요의 주식 등급을 비중확대로 상향 조정하고 목표 주가를 29달러로 올렸습니다. 그러나 베어드는 클라비요에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 35.00달러로 낮추고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
클라비요는 비즈니스 운영을 더욱 강화하기 위해 틱톡과 파트너십을 맺고 고객 세분화 도구를 소셜 미디어 플랫폼과 통합한다고 발표했습니다. 이를 통해 광고 타겟팅 프로세스를 간소화하고 잠재 구매자와의 관계를 개선할 수 있을 것으로 기대됩니다.
또한 9개국에서 SMS로 확장하고 다중 계정 관리 시스템과 같은 새로운 기능을 도입하여 시장 점유율 상승을 이끌 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen이 지속적인 성장과 잠재적 저평가를 강조하며 클라비요(NYSE: KVYO)에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 클라비요의 시가총액은 59억 6,000만 달러로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 43.33%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록하며 회사의 탄탄한 실적을 보여주고 있습니다. 그러나 같은 기간 동안 클라비요의 수익성은 -18.93의 마이너스 P/E 비율로 수익성이 좋지 않다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 총 이익률은 75.23 %로 인상적이며 강력한 기본 비즈니스 모델을 나타냅니다.
투자프로 팁에 따르면 클라비요는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공합니다. 또한 회사는 52 주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 전망을 믿는 투자자에게 매력적인 진입 점이 될 수 있습니다. 6명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 클라비요는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
클라비요의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자자는 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다. 다음 수익일은 2024년 8월 8일로 예정되어 있고, 애널리스트의 공정가치 추정치는 35달러로 InvestingPro의 공정가치인 26.05달러와 비교하면 투자자가 고려해야 할 여러 가지 요소가 있습니다.
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