금요일, 골드만 삭스는 419.00 달러의 목표 가격을 유지하면서 FactSet Research Systems (NYSE:FDS)에 대한 판매 등급을 반복했습니다. 이 회사는 연간 매출 및 유기적 연간 구독 가치(ASV) 감소와 전문 서비스 지침으로 인해 FactSet의 2024 회계연도 3분기 실적 발표에 대한 투자자들의 반응이 부정적일 것으로 예상하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 이 금융 데이터 및 소프트웨어 회사의 인라인 매출, 영업 마진 및 주당 순이익(EPS)은 컨센서스 기대치를 상회했습니다.
팩트셋의 3분기 유기 ASV와 전문 서비스 성장률은 전년 동기 대비 5.0%로 컨센서스 예상치인 5.1%를 약간 밑돌았으며, 2분기의 5.4% 성장률보다 둔화되었습니다.
경영진은 이제 연간 유기 ASV와 전문 서비스 성장률을 8,500만 달러에서 1억 2,000만 달러 사이로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 1억 1,000만 달러에서 1억 5,000만 달러보다 낮은 범위입니다. 매출 예상치도 21억 8,000만 달러에서 21억 9,000만 달러 범위로 조정되어 기존 예상치인 20억 2,000만 달러에서 21억 2,000만 달러로 낮아졌습니다.
낮은 ASV와 매출 예상치는 부분적으로 보너스 발생 감소에 따른 영업이익률 증가로 어느 정도 상쇄되었습니다.
골드만삭스는 이번 실적 발표에서 투자자들이 바잉사이드 인력 및 예산 동향, 지난 분기 영업 환경 및 영업 사이클의 변화, 2024 회계연도의 ASV와 전문 서비스 성장 및 매출 전망치가 낮아진 이유, 국제적으로 달성한 가격 현실화 정도, 분기 및 연간 비용 절감 관련 세부 사항 등 여러 측면에 대해 관심을 가질 것으로 예상하고 있습니다.
골드만삭스의 전망은 팩트셋의 최근 재무 공시에 따른 것으로, 이를 통해 회사의 실적과 향후 기대치에 대한 상세한 검토가 이루어졌습니다. 골드만삭스의 분석은 투자자들이 어려운 금융 환경의 맥락에서 팩트셋의 현재 위치와 전략적 움직임을 평가할 수 있는 발판을 마련했습니다.
최근의 다른 뉴스에서 팩트셋 리서치 시스템은 다양한 애널리스트의 보고서의 대상이 되었습니다. BofA Securities는 회사의 매출 성장에 대한 우려를 이유로 FactSet의 주가를 중립에서 성과 미달로 하향 조정했습니다. 또한 FactSet의 연간 구독 가치(ASV)와 매출의 정체가 예상되어 목표 주가를 기존 500달러에서 407달러로 낮췄습니다.
BofA Securities는 성장 둔화를 예상했지만, RBC Capital은 FactSet에 대해 '부문 우수' 등급과 464.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 팩트셋이 2024년 3분기 실적을 기대치에 부합하는 수준으로 발표할 것으로 예상하며, 특히 2024년 4분기 ASV 성장에 초점을 맞출 것으로 전망했습니다. 하지만 RBC Capital은 CSUBS 합병과 클라우드 기술 및 GenAI 이니셔티브에 대한 투자로 인한 잠재적 혼란을 지적하기도 했습니다.
한편, Wolfe Research는 팩트셋에 대해 실적 부진 등급과 430.00달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 업계의 경쟁적 특성과 인공지능(AI)의 수요 증가로 인해 회사의 향후 수익 성장 잠재력에 대한 우려를 표명했습니다.
반대로 BMO Capital Markets는 FactSet의 목표 주가를 447달러에서 458달러로 상향 조정하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 엄격한 비용 관리와 특정 인력 조치로 인해 예상치를 상회하는 주당 순이익(EPS)이 보고된 데 따른 것입니다. 판매 부문 ASV 성장률이 약간 둔화되었음에도 불구하고 FactSet은 2024 회계연도 조정 EPS 가이던스를 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스가 우려하는 가운데 팩트셋 리서치 시스템즈(NYSE:FDS)는 강점과 주의 신호가 혼합된 모습을 보이고 있습니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 26년 연속 배당금을 인상한 회사의 실적을 강조하며, 어려운 시기에도 주주 수익률에 대한 헌신을 시사합니다. 또한 팩트셋의 유동성 포지션은 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 등 견고하며, 이는 회사의 재무 안정성을 고려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 160억 8,000만 달러, 주가수익비율은 32.89로 시장의 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 7.26%이지만, 이는 9.0의 높은 주가/장부 배수와 맞물려 현재 주가 수준의 지속 가능성에 대한 의문을 제기할 수 있습니다. 투자자들은 팩트셋의 수익성이 지난 12개월 동안 흑자를 기록하는 등 수익성이 확인되었다는 점도 주목해야 합니다.
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