금요일, BofA 증권은 Kroger Co (NYSE:KR)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 70.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 매수 등급을 되풀이했습니다. 이 슈퍼마켓 체인은 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 1.43달러로 예상치인 1.34달러를 상회했다고 발표했습니다. 연료비를 제외한 동일 매장 매출은 0.5% 소폭 성장하여 예상치인 0.3% 감소를 상회했으며, 디지털 매출은 전년 동기 대비 8% 증가했습니다.
크로거는 1분기에 총 가구 수와 충성도 높은 가구 수, 그리고 고객 방문 수가 모두 증가했습니다. 이러한 증가세는 경쟁력 있는 가격과 맞춤형 프로모션을 제공하려는 회사의 노력에 기인합니다. 약국 마진에 대한 도전과 가격 책정에 대한 투자에도 불구하고, 특히 자체 브랜드의 강점을 바탕으로 유리한 제품 믹스를 통해 그 영향을 일부 완화할 수 있었습니다.
연료비를 제외한 회사의 FIFO(선입선출) 총 마진은 전년 대비 7% 베이시스 포인트 소폭 감소했습니다. 이는 앞서 언급한 약국 마진 압박과 가격 경쟁력을 위한 투자 때문이었습니다. 그러나 이는 유리한 제품 믹스로 인해 부분적으로 균형을 이루었습니다.
연료비를 제외한 조정된 운영, 일반 및 관리(OG&A) 비용은 전년 동기 대비 22% 포인트 증가했습니다. 이러한 증가는 계획된 임금 투자와 인센티브 비용 증가로 인해 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 크로거의 지속적인 비용 절감 이니셔티브 실행은 이러한 추가 비용의 일부를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
1분기 Kroger의 재무 성과는 인력에 투자하고 약국 사업에서 마진 압박을 받는 상황에서도 전략적 가격 책정 및 프로모션을 통해 고객을 유치하고 유지할 수 있는 회사의 역량을 보여줍니다. 비용 절감과 효율적인 운영을 위한 크로거의 노력은 어려운 소매 환경 속에서도 재무 건전성을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, 크로거는 분기 동안 유류비를 제외한 동일 매장 매출이 0.5% 증가하여 월가의 1분기 동일 매장 매출 기대치를 뛰어넘었습니다. 이러한 성장은 지속적인 인플레이션으로 인해 저렴한 식료품 옵션을 찾는 쇼핑객이 증가했기 때문입니다. 또한, 크로거는 연간 동일 매장 매출 및 조정 이익에 대한 전망을 계속 유지하여 올해 남은 기간 동안 꾸준한 실적 전망을 제시하고 있습니다.
크로거가 경쟁사인 앨버트슨스를 246억 달러에 인수하려는 계획은 반독점 조사를 받고 있으며, 이러한 우려를 해소하기 위해 166개 매장을 C&S 홀세일 그로커스에 추가로 매각하기로 수정된 계약을 체결한 상태입니다.
애널리스트들은 크로거의 실적과 향후 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 에버코어 ISI와 텔시 어드바이저리 그룹은 모두 크로거에 대해 아웃퍼폼 등급을 재차 부여했으며, 에버코어 ISI는 목표 주가를 60.00달러로, 텔시는 62.00달러로 설정했습니다. 한편, 웰스파고는 크로거의 주가를 비중확대(Overweight)로 상향 조정하고 목표주가를 65.00달러로 올렸습니다.
이러한 최근 상황은 식품 소매 시장에서 크로거의 전략적 포지셔닝에 대한 조심스럽게 낙관적인 전망을 반영하며 대체 수익원 및 잠재적 자사주 매입에 초점을 맞추고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크로거 (NYSE:KR)에 대한 BofA 증권의 낙관적 입장을 고려할 때, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 조명합니다. 시가총액이 362억 9,000만 달러로 탄탄한 크로거의 주가수익비율은 17.56으로 양호하며, 이는 수익 역량에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
또한, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 1.2%로 꾸준히 유지되고 있으며, 2024년 4분기에는 분기별로 6.44%의 괄목할 만한 증가율을 기록했습니다. 이는 크로거의 고객 방문 증가 및 디지털 매출 성장과 일치합니다.
InvestingPro의 두 가지 주요 팁은 투자자에게 Kroger의 신뢰성과 잠재력을 강조합니다. 첫째, 18년 연속 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여 주었습니다. 둘째, 크로거는 변동성이 큰 시장 상황에서 어느 정도 안정성을 제공할 수 있는 생필품 유통 및 소매업의 대표적인 기업입니다. 또한 19년 연속 배당금 지급을 유지하여 신뢰할 수 있는 투자처로서의 위상을 강화하고 있습니다.
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