금요일, BMO Capital Markets는 환경 솔루션 전문 기업인 Enviri(NYSE:NVRI)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 8.50달러에서 9.00달러로 상향 조정하고 '시장성과' 등급을 유지했습니다.
이 수정은 최근 Enviri 경영진과의 프레젠테이션 및 토론을 통해 BMO Capital의 잠재적 수익 성장에 대한 기대를 확인한 데 따른 것입니다. 애널리스트는 "우호적인 산업 펀더멘털과 자구책 기회"를 주요 요인으로 꼽았으며, 특히 회사의 클린 어스 사업부 내에서의 성장 가능성을 높게 평가했습니다.
Enviri의 경영진은 다른 사업부의 성과 향상에도 주력하고 있습니다. 하지만 애널리스트는 특히 중장비(HE) 및 철도 부문의 주요 성장 동력이 즉각적이거나 구체적이지 않다고 지적했습니다.
긍정적인 성장 전망에도 불구하고 현재 회사의 재무 레버리지가 우려되는 부분으로 지적되었습니다. 애널리스트는 시간이 지남에 따라 레버리지를 줄일 계획이 있지만 현재 부채 수준은 예상치 못한 문제에 대처하는 데 있어 엔비리의 유연성을 제한할 수 있다고 지적했습니다.
"시장 성과"등급은 BMO Capital이 Enviri의 주식이 가까운 미래에 더 넓은 시장 또는 동종 업계와 일치하는 성과를 거둘 것으로보고 있음을 시사합니다. 새로운 목표주가 9.00달러는 주식 가치에 대한 회사의 기대치가 소폭 상승한 것을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로 Enviri Corp는 재무 성과와 성장 계획에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 1분기 연결 EBITDA가 전년 대비 20% 증가했으며, 2024년 조정 EBITDA가 9% 증가하는 등 긍정적인 재무 전망을 발표했습니다. 또한 엔비리는 하스코 레일 사업 매각이 전략적으로 중단되었음에도 불구하고 전 부문에 걸쳐 상당한 현금 흐름 개선이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
독립 금융 서비스 회사인 Stifel은 최근 애널리스트 데이에서 Enviri의 성장 계획과 최근의 애널리스트 데이를 언급하며 '매수' 등급을 유지했습니다. 스티펠의 지지는 Enviri가 한 자릿수 중반의 매출 성장과 10~12%의 조정 EBITDA 증가를 포함한 3년간의 연간 성장 목표를 발표한 후 나온 것입니다. 이 회사의 애널리스트들은 Enviri의 애널리스트 데이에 참석하여 2027년 목표 달성을 위한 전략에 대해 설명했습니다.
이러한 최근의 발전은 Enviri의 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 이 회사의 분석에 따르면 Enviri가 향후 몇 년 동안 가이던스와 성장 목표를 달성할 수 있다면 기업 가치에 매력적인 상승 여력이 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Enviri에 대한 BMO Capital Markets의 업데이트된 전망은 이 회사의 주식이 단기적으로 성장 잠재력을 가지고 있다는 개념과 일치합니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 Enviri의 시가총액은 7억 1,612만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 1.43으로 회사의 시장가치가 장부가치에 부합하는 것으로 나타났습니다.
또한 지난 12개월 동안 5.6%의 매출 성장은 수익이 꾸준히 상승하고 있음을 의미하며, 이는 특히 클린 어스 부문의 수익 성장에 대한 애널리스트의 낙관론을 뒷받침합니다.
그럼에도 불구하고 인베스팅프로 팁은 엔비리가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점을 강조합니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 재무 레버리지에 대한 우려를 완화시킬 수 있습니다. Enviri의 주가 변동성이 매우 크다는 점은 투자자가 주식과 관련된 위험을 평가할 때 고려해야 할 사항입니다.
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