금요일, Circle K 브랜드로 유명한 편의점 운영 업체인 Alimentation Couche-Tard Inc (ATD/B:CN) (OTC: ANCUF)는 Jefferies로부터 매수 등급과 91.00 캐나다 달러로 설정된 목표 주가를 제시하며 긍정적인 전망을 받았습니다. 이 회사는 편의점 부문에서 강력한 입지와 추가적인 시장 점유율 상승 가능성을 강조했습니다.
새로운 목표주가는 2년 후 회계연도의 예상 기업가치 대비 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익) 배수 약 9배를 기준으로 산정되었습니다. Jefferies는 미국 내 최고의 연료 마진과 글로벌 규모의 성장 기회를 호의적인 평가를 뒷받침하는 주요 요인으로 꼽았습니다.
알리멘테이션 쿠쉐타드의 탄탄한 현금 흐름 창출 능력도 애널리스트의 긍정적인 평가에 기여했습니다. 이 회사의 재무 건전성은 시장 입지를 확대하고 강화할 수 있는 능력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 2028년을 내다보며 Alimentation Couche-Tard가 약 100억 달러의 EBITDA를 달성할 수 있으며, 이는 6.57달러의 주당순이익(EPS)으로 환산할 수 있을 것으로 예상합니다. 이 예상치는 연평균 수익 성장률(CAGR)이 약 16%에 달한다는 것을 의미하며, 향후 몇 년간 회사의 수익 궤도에 대한 회사의 낙관적인 전망을 강조합니다.
Jefferies의 지지는 현재 두 번째로 큰 체인점인 편의점 업계에서 Alimentation Couche-Tard의 전망에 대해 투자자들에게 강력한 신호로 받아들여지고 있습니다. 연료 마진 관리와 해외 확장에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사의 재무 성과와 주주 가치의 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.
는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 조정 주당 순이익(EPS)이 전년 대비 12% 감소한 0.65달러로 애널리스트들의 예상 EPS인 0.84달러에 미치지 못했다고 밝혔습니다. 미국과 유럽 모두에서 예상보다 낮은 연료 마진, 상각 비용 증가, 미국 상품 총 마진 하락 등의 요인이 이러한 결과에 영향을 미쳤습니다.
또한 보고된 모든 지역에서 상품 동일 매장 매출 성장률이 10년 만에 처음으로 감소했다고 밝혔습니다. 이러한 경기 침체는 재량 지출의 감소로 인한 소비자 트래픽 약화와 담배 판매의 지속적인 감소와 관련이 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 쿠슈타드의 미국 실적은 경쟁사인 세븐일레븐에 비해 상대적으로 양호한 실적을 보였는데, 이는 동일 매장 매출 감소가 덜 심했기 때문입니다.
한편, Stifel Canada는 쿠슈타드에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급과 목표주가를 89.00캐나다달러로 재차 제시했습니다. 이 회사는 여러 매장이 Circle K 배너로 리브랜딩하고 고객 반응이 긍정적이라는 점에 주목하면서 회사의 통합 노력이 성공적으로 진행되고 있음을 인정했습니다.
Stifel은 쿠쉬타드의 토탈에너지 통합에 대한 분석을 통해 최고 수준의 통합업체로서 쿠쉬타드의 역량에 대한 신뢰를 더욱 공고히 했습니다.
InvestingPro 인사이트
쿠쉐타드는 14년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔으며, 이는 재무적 탄력성과 전략적 계획을 입증하는 증거입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 소폭 감소했음에도 불구하고 매출총이익률은 18.0%로 여전히 건실하며 효율적인 운영과 탄탄한 비즈니스 모델을 보여주고 있습니다. 또한, 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 투자자들이 회사의 실적을 면밀히 모니터링할 것을 제안하고 있습니다. 단기 수익 성장에 비해 주가수익비율이 높기 때문에 잠재 투자자는 수익 전망의 맥락에서 회사의 밸류에이션을 고려하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 팁은 Alimentation Couche-Tard가 소비자 필수품 유통 및 소매 업계의 저명한 기업이며 20 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 시장에서의 안정성을 보여주고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 성장 및 투자 전략에 유연성을 제공할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro에서 제공하는 추가 팁이 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택이 제공됩니다.
이러한 인사이트를 활용하고자 하는 투자자에게는 2024년 6월 25일에 알리멘테이션 쿠쉐타드가 다음 실적을 발표할 예정이며, 이 날 재무 궤적과 전략적 이니셔티브의 영향을 더욱 명확하게 파악할 수 있다는 점이 주목할 만합니다.
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