금요일, Stifel은 영국의 주요 주택 건설업체인 Persimmon Plc 주식(PSN:LN)(OTC: PSMMY)에 대해 매수 등급과 16.50파운드의 목표주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 낮은 토지 비용으로 뒷받침되는 회사의 마진 개선 및 업계 선도 지위로의 복귀 가능성을 강조했습니다.
Stifel의 애널리스트는 퍼시몬이 이전의 높은 실적 수준을 회복할 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 회사의 현재 마진과 수익률은 최고치의 절반에도 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.
주택 건설업체에 유리한 조건은 주택 가격이 합리적인 수준을 유지하고 있는 영국 북부에서 상당한 입지를 확보하고 있으며, 현재 임금 인상의 혜택을 받고 있고 임대 부문에서 높은 비용에 직면하고 있는 첫 주택 구입자 시장에 대한 강력한 참여에 기인한 것입니다.
퍼시몬에 대한 스티펠의 목표주가는 회사의 회복 잠재력에 근거한 것입니다. 이 회사의 분석에 따르면 주택 건설 업체의 전략적 위치와 시장 상황을 고려할 때 주식의 상당한 상승 여력이 있습니다. 애널리스트는 회사의 비즈니스 모델에 현재 인식되는 것보다 더 심각한 문제가 있을 수 있다는 점이 가장 큰 우려 사항이라고 지적했습니다.
퍼시몬이 임금 상승을 경험하고 있는 첫 구매 고객층에 노출되어 있다는 점도 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다. 이 인구 통계는 점점 더 비싸지는 임대료 대신 주택을 구매하기에 더 유리한 위치에 있는 것으로 간주됩니다.
스티펠의 보고서는 위험에 대한 언급으로 마무리하며, 가장 큰 우려는 퍼시몬의 비즈니스 모델이 생각보다 더 큰 도전을 받을 수 있다는 점이라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 매수 등급과 목표주가 16.50파운드에서 알 수 있듯이 퍼시몬에 대한 전망은 여전히 긍정적이며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 시사합니다.
최근의 다른 뉴스에서 Persimmon Plc는 애널리스트들의 긍정적인 관심을 받고 있습니다. CFRA는 Persimmon의 주가를 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 14.00파운드에서 15.00파운드로 올렸습니다.
이번 상향 조정은 2024년 주가수익비율이 17.9배에 달할 것으로 예상되는 Persimmon의 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것으로, 업계 평균 주가수익비율인 14.7배에 비해 프리미엄이 붙었습니다. 이러한 밸류에이션은 퍼시몬의 경쟁력 있는 가격대의 주택과 이 부문에 대한 정부의 잠재적 관심에 기인합니다.
CFRA는 2024년 주당 순이익 추정치를 0.84파운드에서 0.84파운드로 유지했고 2025년 주당 순이익 전망치는 1.03파운드에서 1.10파운드로 상향 조정했습니다. 2024년 1분기 신규 주택 완공 건수가 전년 동기 대비 소폭 감소했음에도 불구하고 퍼시먼은 2023년 1분기의 16억 9,000만 파운드에서 17억 5,000만 파운드로 매출이 증가했다고 보고했습니다. 또한 순매출 비율도 0.62에서 0.66으로 전년 동기 대비 개선되었습니다.
이는 퍼시몬의 최근 발전 중 하나이며, 부분적으로는 영국의 주택 시장 전망이 더 호전될 것이라는 기대에 따른 CFRA의 업그레이드입니다. 이 회사의 분석에 따르면 현재 판매 추세와 시장 상황이 Persimmon에 대한 투자 심리를 더욱 낙관적으로 이끌 수 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel이 회사의 마진 개선과 업계 선두 지위 회복에 대한 낙관론으로 Persimmon Plc에 대한 보도를 시작하면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 이러한 관점을 더욱 풍부하게합니다. Persimmon Plc의 시가총액은 54억 8,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
회사의 P/E 비율은 16.98로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 9.27로 조정되어 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 게다가 퍼시몬의 배당 수익률은 6.89%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하듯 매우 높습니다.
InvestingPro 팁은 Persimmon Plc가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 강력한 대차 대조표를 제시하므로 회사의 재정적 신중함을 강조합니다. 또한, 회사는 상당한 배당금을 지급하고 15년 연속으로 이러한 배당금을 유지해 왔으며, 이는 투자로서의 재무 안정성과 신뢰성을 입증하는 증거입니다.
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