금요일, Innergex Renewable Energy (INE:CN) (OTC: INGXF)는 BMO Capital이 목표 주가를 9.00 캐나다 달러에서 11.00 캐나다 달러로 인상하고, 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 최근 Innergex가 텍사스 재생 에너지 포트폴리오의 소수 지분을 미화 1억 8,800만 달러에 매각한 거래를 반영한 것입니다. 이 거래는 EV/EBITDA 9배의 매각 밸류에이션이 적정하다고 여겨지지만 회사의 재무 상태를 강화하고 가치를 실현한 것으로 인식되고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 이번 거래의 밸류에이션이 기대에 미치지 못했지만 Innergex의 주당 잉여현금흐름에 대한 전망에는 변함이 없다고 생각합니다. 새로운 목표주가는 10년 만기 캐나다 정부 채권 금리의 하락과 최근 재생 에너지 부문에 대한 우호적인 전망의 영향을 받았습니다. 목표 밸류에이션은 기존 10배에서 EBITDA의 10.5배로 조정되었습니다.
재생 에너지 기업의 재무 안정성과 성장 전망이 주목받고 있는 상황에서 Innergex가 보유 지분의 일부를 매각하려는 전략적 움직임은 매우 시의적절합니다. 재무제표를 강화하려는 이 회사의 노력은 재무 유연성을 개선하고 미래 성장 이니셔티브를 지원하기 위한 것으로 보입니다.
이번 거래는 Innergex의 주당 잉여현금흐름에 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 매각으로 인한 즉각적인 재무적 증가는 인정되지만, 이것이 반드시 회사의 운영 현금 흐름 실적의 변화로 이어지지는 않는다는 것을 의미합니다.
BMO Capital이 Innergex의 목표 주가를 9.00 캐나다 달러에서 11.00 캐나다 달러로 상향 조정한 것은 채권 수익률과 업계 정서가 변화하는 가운데 이 회사에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 아웃퍼폼 등급은 그대로 유지되어 향후 회사의 실적에 대한 자신감을 나타냅니다.
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