금요일, Stifel은 선도적인 해상 운송 및 물류 서비스 제공업체인 Matson, Inc.(NYSE:MATX)에 대한 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 111.00에서 $ 136.00으로 올렸고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
스티펠의 조정은 최근 해상 교통을 방해한 사건에 대한 대응으로 이루어졌습니다. 분석가는 주말 동안 비극적 인 인명 손실과 두 척의 선박 침몰로 이어진 예멘 후티 반군의 테러 행위로 인해 당분간 수에즈 운하를 통한 선박 통과가 중단 될 것으로 예상된다고 지적했습니다. 이러한 혼란은 항만 혼잡이 증가하고 국제 무역량이 증가하는 해운 수요의 성수기와 맞물려 있습니다.
이러한 요인으로 인해 상하이에서 로스앤젤레스까지 컨테이너를 운송하는 비용은 연초 2,100달러에서 5월 초부터 약 2배 가까이 상승하여 40피트 환산 유닛(FEU) 당 약 6,500달러로 급등했습니다.
전체 물동량의 약 3분의 1이 이 아시아-미국 간 무역 경로와 직접 연결되어 있는 Matson은 2분기 수익성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 분석가는 이러한 추세가 2024년까지 지속될 일시적인 상황으로 가정하고 있지만 장기적으로 지속될 가능성이 있다고 예상합니다.
이러한 배송비 증가가 재무적으로 미치는 영향이 상당하기 때문에 스티펠은 Matson의 재무 추정치를 상향 조정하고 그에 따라 목표 주가를 조정했습니다. 목표주가 상향 조정은 현재의 무역 및 배송 환경으로 인해 Matson의 수익이 증가할 것이라는 회사의 기대치를 반영한 것입니다.
최근 소식에 따르면, Matson Corporation은 하와이와 알래스카의 물동량 감소와 중국 서비스 물동량의 소폭 감소에도 불구하고 주로 해양 운송 부문에 힘입어 2024년 1분기에 예상보다 나은 재무 실적을 발표했습니다.
또한 2023년 3억 4,280만 달러였던 연결 영업 이익이 소폭 증가할 것으로 예상하면서 연간 전망도 상향 조정했습니다. 이러한 낙관적 전망은 중국 내 평균 운임 상승과 해양 운송 부문의 기여도 증가에 기인합니다.
같은 분기에 Matson은 약 440만 주를 약 4,890만 달러에 재매입했습니다. 앞으로 이 회사는 4,500만 달러의 이자 수익과 약 800만 달러의 이자 비용을 예상하고 있습니다. 2분기 해양 운송 부문의 영업이익은 2023년 2분기를 넘어설 것으로 예상되는 반면 물류 부문은 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
이러한 발전은 알로하급 선박과 시장 기회에 초점을 맞춰 2024~2026년 안정적인 자본 지출 전망을 유지함에 따라 이루어졌습니다. 또한 회사는 10억 달러 규모의 신규 선박 결제에 대해 1억 9,000만 달러의 연방 세금 환급을 받았습니다. 매슨의 잉여 현금 흐름은 주로 주식 환매에 사용되고 있으며, 6억 6천만 달러의 자본 건설 기금(CCF)이 신규 선박 지불에 할당되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 Matson, Inc.(NYSE:MATX)에 대한 전망을 수정함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터를 한 눈에 보면 회사의 재무 상황을 더욱 명확히 알 수 있습니다. 맷슨의 시가총액은 42억 8,000만 달러에 달하며, 주가수익비율(P/E)은 14.48로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.26으로 소폭 조정되었습니다. 이 P/E 비율은 특히 회사의 꾸준한 실적을 고려할 때 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 시사합니다.
맷슨을 위한 인베스팅프로 팁은 회사의 전략적 재무 관리를 강조합니다. 특히 맷슨의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하여 회사 가치에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 또한, 높은 주주 수익률을 자랑하며 투자자에게 가치를 돌려주려는 노력을 입증합니다.
10년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 52년이라는 놀라운 기간 동안 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 또한 마지막 기록일 기준 배당 수익률은 1.04%, 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 3.23%로 배당에 초점을 맞춘 투자자에게 안정적인 수익 흐름을 보여주고 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 맷슨의 장기 수익성 예측과 적정 수준의 부채에 대한 인사이트를 포함한 다양한 추가 팁을 제공하며, 이는 맷슨 전용 인베스팅프로 페이지(https://www.investing.com/pro/MATX)를 통해 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하고자 하는 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 활용하여 더욱 가치 있는 투자 팁을 얻을 수 있습니다. 투자자는 11가지의 InvestingPro 팁을 통해 Matson 주식에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 충분한 정보를 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.