금요일, Loop Capital은 가정용품 전문 전자 상거래 기업인 Wayfair(NYSE:W)의 목표 주가를 기존 60달러에서 50달러로 하향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 가정용품 업계가 계속 어려움을 겪고 있는 가운데 회사의 매출 및 마진 추정치에 대한 보다 신중한 전망을 반영한 것입니다.
수정된 목표주가는 매출의 소폭 하락과 수익성의 소폭 감소를 설명하는 업데이트된 재무 모델을 기반으로 합니다. 루프 캐피털의 목표가 하향 조정은 가정용 제품 수요를 둘러싼 부정적인 정서가 커지는 것에 선제적으로 대응하기 위한 결정입니다.
또한 이번 분기의 매출 추정치를 1% 증가에서 1% 감소로 조정하고 조정된 EBITDA 예측치에서 500만 달러를 삭감했습니다.
루프 캐피털은 2024년에 대한 매출 추정치를 약 1억 달러 낮췄습니다. 또한 2024년 조정 EBITDA 추정치는 현재 5억 3,700만 달러로 컨센서스보다 4,900만 달러 낮습니다. S&P 500 지수가 15% 상승한 것과는 대조적으로 이 회사의 실적은 연초 이후 15% 하락한 것으로 나타났습니다.
루프 캐피털은 부채 조달에 의존해 온 Wayfair의 성장 전략에 대해 장기적으로 약세 전망을 내놨습니다. 부채 비용이 크게 상승함에 따라 경영진이 시간이 지남에 따라 부채 시장에 대한 의존도를 줄일 수 있을 것으로 예상했습니다.
가정용 가구 부문의 반등 시점에 대한 불확실성에도 불구하고 루프 캐피털은 현재 주가 수준에서 Wayfair의 위험-보상 균형이 고르게 분산되어 있다고 판단하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 가정용품 이커머스 기업인 Wayfair가 여러 애널리스트의 업데이트 대상에 올랐습니다. Citi는 시카고에 Wayfair의 첫 오프라인 매장을 오픈한 후에도 이 회사의 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
KeyBanc Capital Markets의 애널리스트들도 Wayfair의 오프라인 소매업 진출과 관련된 잠재적인 장기 성장 기회를 강조하며 섹터 비중 등급을 유지했습니다. Argus는 주문 증가와 활발한 사용자 증가를 바탕으로 낙관적인 전망을 제시하며 Wayfair의 주가를 보류에서 매수로 상향 조정했습니다.
RBC Capital은 최근 분기 실적이 예상을 뛰어넘었다는 점을 인정하며 Wayfair의 목표 주가를 65.00달러로 올렸습니다. TD Cowen도 1분기 매출 실적이 예상치를 뛰어넘자 Wayfair의 목표 주가를 58.00달러로 상향 조정했습니다.
또한 2024년 초에 대규모 인력 감축을 시작하는 여러 기업 중 Wayfair도 언급되었지만, Wayfair의 감원 규모에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다. 이것이 Wayfair의 최근 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터는 몇 가지 주요 지표를 강조하면서 Wayfair(NYSE:W)에 대한 자세한 재무 상황을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 약 63억 8,000만 달러로 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 -9.83의 마이너스를 기록했는데, 이는 이 기간 동안 수익이 발생하지 않아 투자자들이 적정 수익보다 더 많은 주가를 지불하고 있음을 나타냅니다.
또한, 지난 3개월 동안 Wayfair는 -20.38%의 수익률로 상당한 가격 하락을 경험했으며, 이는 Loop Capital의 실적 부진 관측과 일치합니다. 이러한 하락 추세는 1개월 총 수익률 -18.59%에서도 확인됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 분석가들은 Wayfair가 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있어 잠재적 투자자들에게 희미한 희망을 제시하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 현재 Wayfair의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있으며, 이는 특히 신용 환경이 긴축되는 상황에서 재무 건전성에 대한 우려가 될 수 있습니다. 또한 주식의 변동성이 여전히 높기 때문에 위험을 회피하는 투자자가 고려해야 할 요인이 될 수 있습니다.
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