금요일, 금융 서비스 회사 인 Loop Capital은 JD.com, Inc (NASDAQ:JD) 주가를 이전 $ 31에서 $ 35로 낮추면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 계속해서 주식에 대해 보류 등급을 추천합니다.
이 수정은 중국 온라인 소매 시장의 성과가 엇갈린 기간, 특히 최근 중국 전자 상거래의 중요한 판촉 기간 인 6.18 판매 이벤트에 비추어 볼 때 발생합니다.
분석가에 따르면 5월까지 중국의 온라인 소비는 긍정적인 신호를 보였지만, 6.18 세일 이벤트의 초기 징후는 JD.com의 실적이 예상보다 좋지 않은 것으로 나타났습니다.
경쟁사인 알리바바는 소비자 가전(CE) 및 JD.com이 일반적으로 강세를 보이는 기타 카테고리를 대상으로 한 공격적인 마케팅 전략으로 인해 시장 점유율을 회복한 것으로 알려졌습니다.
이 보고서는 또한 JD.com이 느린 출발에 이어 행사 막바지에 판매를 촉진하기 위해 6월 17일에 보조금 프로그램을 100억 위안 늘린 것으로 보인다고 언급했습니다.
그러나 분석가는 실제 지출 수준에 대해서는 회의적인 입장을 보이며 이 수치가 실제 지출을 반영하기보다는 홍보용 수치일 수 있다고 말했습니다.
루프 캐피털은 현재 JD.com의 2분기 가전 및 가전제품 매출이 3%, 일반 상품 매출이 9% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 슈퍼마켓 매출이 주요 동인이 될 것으로 전망하고 있습니다. 목표주가 31달러는 이러한 업데이트된 성장률 추정치와 회사가 직면한 경쟁 과제를 반영한 것입니다.
시장은 JD.com의 실적과 역동적인 중국 이커머스 환경에서 경쟁업체와 경쟁할 수 있는 능력을 지속적으로 모니터링할 것입니다. 루프 캐피털의 목표가 조정은 현재 시장 상황과 회사의 최근 세일 이벤트 실적에 대한 직접적인 반응입니다.
최근의 다른 소식으로, JD.com은 비즈니스 운영에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 순매출이 7% 증가하여 2,600억 위안에 달했다고 발표했습니다.
일반 상품 카테고리의 슈퍼마켓 부문은 총 상품 거래량과 매출이 모두 두 자릿수 증가하며 강력한 성장세를 보였습니다. 금융 서비스 회사인 미즈호는 JD.com의 성장 전망에 자신감을 표하며 목표 주가를 33.00달러에서 40.00달러로 상향 조정했습니다.
중국의 618 페스티벌 기간 동안 JD.com의 성과도 주목할 만했습니다. 소비자들의 소극적인 반응에도 불구하고 이 회사는 연장된 광군제 기간 동안 기록적인 매출과 주문량을 달성했습니다.
다른 이커머스 대기업들과 함께 JD.com은 전통과 달리 세일 행사 자체를 연장하기로 결정했고, 이로 인해 한때 618 페스티벌을 둘러싼 열기가 한풀 꺾인 것으로 알려졌습니다.
하지만 JD.com은 해외 사업에서 어려움을 겪고 있습니다. JD.com을 비롯한 중국 기업들은 규제 장애물로 인해 해외 상장을 위한 노력이 지연되고 있습니다.
JD.com의 자회사인 JD 인더스트리얼은 홍콩 상장 신청이 승인되기를 1년 넘게 기다리고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 JD.com은 성장과 사용자 경험에 집중하고 있습니다. 다음은 최근의 회사 운영 현황입니다.
인베스팅프로 인사이트
루프 캐피털의 최근 분석에 비추어, InvestingPro는 시장에서 JD.com의 위치를 평가하는 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 JD.com의 시가총액은 현재 437억 9,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 13.33의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 9.98로 낮아진 수치입니다. 이는 회사가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 상대적으로 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 JD.com은 공격적인 자사주 매입을 통해 적극적으로 주식 수를 관리하고 있으며 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 견고한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 또한 InvestingPro에서 제공되는 수많은 애널리스트 인사이트 중 최근 6명의 애널리스트가 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 향후 기간 동안의 수익 추정치를 상향 조정했습니다. 또한 JD.com은 브로드라인 리테일 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며 낮은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다.
투자자들은 InvestingPro의 공정가치 추정치인 43.34달러가 회사의 주식 가치를 고려할 때 유용한 벤치마크가 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro는 JD.com에서 플랫폼을 통해 액세스할 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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