금요일, TD Cowen은 필립스 66 (NYSE: PSX) 주식의 목표 주가를 조정하여 이전 164달러에서 155달러로 낮추고 매수 등급으로 주식을 계속 지지했습니다.
이 수정은 필립스 66의 CEO와 투자자 관계 팀이 내부 벤치마크에 따라 진행 상황이 순조롭게 진행되고 있음을 나타내는 회사의 EBITDA 목표를 재확인하는 매도 측 점심을 가진 후 이루어졌습니다.
140억 달러의 EBITDA 목표를 달성하는 데 주력해 온 이 에너지 회사는 목표가 조정에도 불구하고 애널리스트로부터 긍정적인 전망을 받았습니다.
애널리스트는 필립스 66이 야심찬 EBITDA 목표에 미치지 못하더라도 주가 상승 잠재력이 있다고 판단했습니다. 그러나 투자자들은 회사의 수익 잠재력을 완전히 인식하기 전에 보다 일관된 분기별 실적을 기대할 수 있다고 지적했습니다.
필립스 66은 또한 자본 배분에 관한 전략을 발표하면서 부채를 줄이는 것보다 자사주 매입을 우선시할 것이라고 강조했습니다. 이러한 접근 방식은 회사의 재무 상태에 대한 자신감과 주주에게 가치를 제공하겠다는 약속을 나타냅니다.
매수 등급을 유지한 것은 애널리스트가 목표주가를 약간 하향 조정했음에도 불구하고 투자 메리트가 지속될 것으로 보고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 논평은 필립스 66이 계속해서 좋은 실적을 거둘 것이며 향후 투자자들에게 보상을 제공할 것이라는 기대를 반영합니다.
목표주가 하향 조정과 매수 등급 유지는 투자자들이 특히 에너지 시장과 경제 상황의 변동성을 배경으로 에너지 기업의 재무 건전성과 전략적 결정을 면밀히 주시하고 있는 시점에 나온 것입니다. 필립스 66은 TD 코웬의 지속적인 지지를 받고 있는 명확한 전략으로 이러한 난관을 헤쳐나가고 있는 것으로 보입니다.
최근의 다른 소식으로는 필립스 66에서 몇 가지 주목할 만한 발전이 있었습니다. 이 회사는 이전 추정치인 주당 2.83달러/$24억 2900만에서 주당 2.02달러/$1,979만 달러로 수정된 EPS/EBITDA를 발표했습니다. 미즈호는 필립스 66에 대해 중립 등급을 유지했지만 정제 마진에 대한 우려를 이유로 목표 주가를 162달러에서 160달러로 낮췄습니다.
한편, 파이퍼 샌들러와 바클레이즈 캐피털은 자체 등급과 목표 주가를 발표했는데, 파이퍼 샌들러는 비중확대 등급과 목표 주가를 170.00달러로 유지했고, 바클레이즈 캐피털은 동일 비중 등급과 목표 주가를 139.00달러로 지정했다.
필립스 66은 사업 운영 구조 조정에도 적극적으로 나서고 있습니다. 이 회사는 저탄소 미래를 위한 노력의 일환으로 록키 익스프레스 파이프라인의 지분 25%를 12억 7,500만 달러의 기업 가치에 Tallgrass Energy, LP에 매각했습니다.
또한 에너지 스펙트럼 캐피털(Energy Spectrum Capital)로부터 피나클 미들랜드 모회사(Pinnacle Midland Parent LLC)를 5억 5천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했으며, 이 전략적 인수는 미드스트림 사업을 강화하고 천연가스 액체 가치 사슬을 확장할 것으로 기대됩니다.
이러한 최근의 발전은 운영을 최적화하고 주주에게 가치를 제공하기 위한 Phillips 66의 지속적인 노력의 일환입니다. 이러한 상황이 전개됨에 따라 회사는 자산 수익화 및 재생 에너지 투자를 포함한 전략적 우선순위에 계속 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
필립스 66(NYSE: PSX)은 시가총액 584억 9,000만 달러의 탄탄한 재무 프로필을 보여주며 TD Cowen이 회사에 대해 갖고 있는 신뢰를 뒷받침하고 있습니다. 조정 주가수익비율은 9.93으로 업계 평균에 비해 주가가 저평가되어 있어 투자자에게 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있음을 시사합니다. 또한 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 9.52 %의 배당금 증가율과 결합 된 3.33 %의 배당 수익률은 회사의 주식 환매에 초점을 맞춘 주주에게 가치를 환원하려는 Phillips 66의 약속을 강조합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -11.53% 감소했음에도 불구하고 분기별 매출 성장률이 4.11%에 달해 사업 운영의 탄력성이 어느 정도 회복된 것으로 나타났습니다. 또한 애널리스트와 InvestingPro의 공정가치 평가에 따르면 애널리스트의 목표 주가는 160달러, InvestingPro의 자체 공정가치 추정치는 140.34달러로 이전 종가인 137.96달러보다 높아 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다. 투자를 고려하는 분들을 위해 PRONEWS24 쿠폰 코드를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 플랫폼에서 제공되는 추가 InvestingPro 팁을 통해 보다 심층적인 분석에 액세스할 수 있습니다.
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