금요일, Biote Corp (NASDAQ:BTMD) 주가는 회사의 목표 주가를 $ 12.00에서 $ 10.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 반복하면서 Roth / MKM 애널리스트로부터 낙관적 인 업데이트를 받았습니다.
이번 상향 조정은 어제 장 마감 후 바이오테가 마르시 도노비츠와 소송 합의를 위한 구속력 있는 텀시트를 발표(AMC)한 데 따른 것입니다. 합의의 일환으로 Biote는 향후 3년간 주당 평균 7.23달러의 고정 가격으로 약 830만 주를 6천만 달러에 재매입할 예정입니다. 또한 마시 도노비츠의 400만 주에 대한 성과급 지급도 취소됩니다.
이번 재매입 계약은 지난 2월 게리 도노비츠 박사의 주식 재매입과 함께 바이오트는 총 2,670만 주를 재매입하고 880만 주를 1억 3,690만 달러에 취소했음을 의미합니다.
애널리스트의 업데이트된 추정치는 이러한 계획된 자사주 매입을 고려하여 2024년과 2025년 회계연도의 주당 순이익(EPS)을 소폭 증가시킬 것으로 예상됩니다. 현재 전체 자사주 매입을 모델링할 경우 2025 회계연도에는 EPS가 1.00달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
또한 분석가는 2024년 2분기에 순차입금이 지난 12개월(LTM) EBITDA의 1.5배로 정점을 찍고 2025년 말에는 1.0배 이하로 감소할 것으로 예측하여 바이오트의 재무 건전성에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이러한 예상치는 계획된 자사주 매입이 3년 동안 모두 이루어진다는 가정을 전제로 한 것입니다.
애널리스트는 이번 자사주 매입을 긍정적으로 평가하며, 이는 바이오테의 사업에 대한 자신감을 반영하는 것이며 잠재적으로 회사의 매각 가능성을 높일 수 있다고 전망했습니다.
새로운 목표주가 12.00달러는 2025 회계연도 예상 EBITDA에 8.3배의 배수를 적용한 것으로, 이는 11.9%의 잉여현금흐름(FCF) 수익률에 해당합니다.
이 가치 평가는 또한 계획된 전체 자사주 매입에 대한 추정 자본 구조도 고려했습니다. 애널리스트는 2025 회계연도 예상 EBITDA의 5.6배에 달하는 바이오트가 동종 상장기업에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있다고 강조했습니다.
최근의 다른 뉴스에서 바이오트는 몇 가지 중요한 발전의 초점이 되었습니다. 최근 이 회사는 향후 3년간 6,000만 달러 규모의 자사주 매입을 포함하는 Marci Donovitz와의 주식 환매 계약을 발표했습니다. 이 조치는 이전에 Gary Donovitz와 체결한 계약을 포함한 대규모 자사주 매입 계획의 일환입니다.
이번 계약을 통해 바이오트는 총 2,670만 주를 매입하여 회사의 총 주식 수를 약 41% 감소시킬 예정입니다. 트루이스트 증권은 회사의 재무 전략에 대한 신뢰를 반영하여 바이오트 주식에 대해 '매수' 등급을 유지했습니다.
또한, 바이오테는 2024년 1분기 실적이 호조를 보였으며, 이에 따라 로스/MKM은 '매수' 등급을 유지하고 목표 주가를 10달러로 상향 조정했습니다. 시술 매출의 순차적 증가와 견고한 이익 마진으로 표시되는 회사의 재무 성과는 애널리스트들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다.
마지막으로, 바이오트는 설립자인 게리 S. 도노비츠 박사와 합의에 도달하여 소송 기간을 마무리했습니다. 이 합의에는 바이오트가 도노비츠가 보유한 1,840만 주를 약 7,690만 달러에 모두 매입하는 주식 환매 계획이 포함되어 있습니다.
이 회사의 CEO인 테리 웨버는 주주 가치 제고를 위해 다년간의 자사주 매입을 실행할 수 있는 회사의 재무 상태에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Biote Corp (NASDAQ:BTMD)의 최근 개발 및 분석가 업데이트에 비추어 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 자세히 살펴보면 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 회사의 시가 총액은 투자자 정서와 시장 인지도를 반영하여 $ 359.82M입니다. 수익 관점에서 보면 현재 바이오트의 주가수익비율은 40.64이지만, 더 중요한 것은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율이 17.02로 상당히 낮아 단기 수익 성장 대비 저평가 가능성이 있다는 점이며, 이러한 맥락에서 회사의 낮은 주가수익비율을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나가 강조한 포인트입니다.
유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 회사의 재무 건전성도 주목할 만한 점으로, 이는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 또한 Biote는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 순 레버리지가 정점에 도달하고 이후 감소할 것이라는 애널리스트의 예측과 일치합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.49%의 긍정적인 매출 성장으로 더욱 확증되며, 이는 바이오테의 재무 성과가 꾸준히 상승세를 보이고 있음을 나타냅니다.
투자자들은 또한 지난 한 달 동안 18.67%, 지난 6개월 동안 30.89% 상승한 견고한 가격 성과에 주목할 수 있는데, 이는 회사의 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영할 수 있기 때문입니다. 또한 인베스팅프로 플랫폼은 올해 순이익 증가 예상과 수익성 예측 등 잠재 투자자에게 유용한 인사이트를 제공하는 추가 팁을 제공합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 더 많은 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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