금요일 Stifel은 목표 주가를 이전 190 달러에서 180 달러로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 주식에 대한 전망을 조정했습니다.
이 결정은 Darden이 예상치를 뛰어넘는 4분기 실적을 발표한 데 따른 것으로, 주당 2.65달러로 예상치인 스티펠의 2.62달러와 컨센서스 추정치인 2.61달러를 상회하는 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주로 식료품 및 인건비 감소로 인해 수익 예측치를 초과 달성할 수 있었습니다.
실적 호조에도 불구하고 Darden의 매출은 3분기 연속 애널리스트 예상치를 충족하지 못했습니다. Darden 포트폴리오의 주요 브랜드인 Olive Garden은 동일 매장 매출(SRS)이 1.5% 하락했는데, 이는 Stifel과 Street의 예상치인 각각 -1.0%와 -0.2%보다 더 큰 폭으로 하락한 수치입니다.
이 레스토랑 체인은 인플레이션을 따라잡지 못한 SRS와 메뉴 가격에도 불구하고 수익성과 주당 순이익 전망을 유지하는 데 성공했습니다. 이는 효과적인 비용 관리와 노동 생산성 향상에 기인합니다.
다든의 SRS와 고객 트래픽은 업계 전반보다 양호한 실적을 보이고 있지만, 2025 회계연도 1분기에 올리브 가든의 트래픽 성과가 끝날 가능성이 있다는 스티펠의 경고가 있습니다. 이 전망은 모바일 위치 데이터 분석을 기반으로 합니다.
매수 등급은 유지하지만, 경쟁업체에 비해 올리브 가든의 가치 제안이 약화되고 있다는 징후가 포착될 경우 보다 신중한 입장을 취할 수 있음을 시사했습니다. 이러한 시나리오에서는 레스토랑의 평균 매출 및 수익성 지표를 재평가해야 할 수도 있습니다.
스티펠의 논평은 매출 부진에도 불구하고 수익성을 유지하는 핵심 요소인 비용과 생산성에 대한 회사의 능숙한 대처를 강조합니다. 이 회사가 올리브 가든의 경쟁적 포지셔닝에 주목하는 것은 소비자 인식과 시장 역학 관계에 전략적으로 집중하고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 다든 레스토랑은 총 매출이 6.8% 증가한 30억 달러, 주당 순이익은 2.62달러로 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 최근 재무 결과는 분석가들의 활발한 활동으로 이어졌습니다.
Citi는 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 올렸고, UBS는 회사의 강력한 시장 점유율 전략을 언급하며 매수 등급을 재확인했습니다. 반면, 도이치뱅크는 업계의 어려움과 마케팅 비용 증가 가능성을 이유로 목표 주가를 183달러에서 180달러로 낮췄습니다.
이러한 애널리스트들의 등급 조정은 동일 매장 매출 성장률 1.0~2.0%, 조정 주당 순이익 9.40~9.60달러를 포함한 2025 회계연도 가이던스 발표에 따른 것입니다. BTIG 및 트루이스트 증권과 같은 회사의 애널리스트들은 업계의 어려움 속에서도 이러한 재무 목표를 달성할 수 있는 Darden의 능력에 대해 자신감을 표명했습니다.
Darden은 올리브 가든의 매출 궤도를 강화하고 FY25 가이던스를 달성하는 데 집중하고 있습니다. 올리브 가든은 트래픽이 3.3% 감소했음에도 불구하고 수익성 있는 매출 성장을 달성했습니다.
또한, 2025 회계연도에 45~50개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획이며, 자본 지출은 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이로 추정됩니다. 이는 다든의 수익 보고서 이후 최근의 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 다든 레스토랑(NYSE:DRI)의 재무 상태와 시장 성과를 강조합니다. 184억 2천만 달러의 견고한 시가총액과 17.81의 P/E 비율을 가진 Darden은 안정적인 투자 프로필을 보여줍니다. 30년 연속 유지되고 있는 꾸준한 배당금 지급과 최신 데이터 기준 3.4%의 배당 수익률을 통해 주주에 대한 회사의 헌신이 분명하게 드러납니다. 또한 Darden은 3년 연속 배당금을 인상하여 재무 건전성과 소득 중심 투자자들에게 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 다든은 8.44의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션을 보이고 있지만, 애널리스트들은 지난 12개월 동안 8.53%의 견고한 매출 성장에 힘입어 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했기 때문에 투자자들은 보다 면밀한 조사가 필요하다는 점에 유의해야 합니다. Darden의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받고 모든 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
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