금요일, Evercore ISI는 목표가 165.00 달러로 Darden Restaurants (NYSE:DRI)에 대한 인라인 등급을 유지했습니다.
이 회사는 Darden 매출의 45%를 차지하는 올리브 가든의 부정적인 트래픽 추세에도 불구하고 수익성 있는 매출 성장에 대한 회사의 노력을 강조했습니다. 올리브 가든은 2024 회계연도 하반기에 3.3%의 트래픽 감소를 경험했지만 고객 만족도 점수는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
분석 결과, 소득이 7만 5천 달러 미만인 가구가 점점 더 가정식을 선호함에 따라 올리브 가든의 가치에 대한 소비자 인지도를 높여야 할 필요성이 제기되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 에버코어 ISI는 4분기 매출이 0.8% 증가한 롱혼 스테이크하우스의 긍정적인 매출 추세에 힘입어 2025 회계연도에 7%의 이익 성장을 달성할 수 있는 다든의 손익 계산서 관리 능력에 자신감을 나타냈습니다.
다든 레스토랑의 주가는 현재 5년 선행 주가수익비율(P/E) 15~21배 범위의 하단에서 거래되고 있습니다. 목표주가 165달러는 2025 회계연도 에버코어 ISI의 예상 주당순이익 9.54달러의 약 18배에 근거한 것입니다. 회사는 2025 회계연도 하반기에 매출이 개선되고 전년 대비 비교가 완화되면 주가에 잠재적인 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, 다든 레스토랑은 전략적 가격 책정과 효과적인 마케팅 활동으로 업계의 어려움을 헤쳐나가고 있습니다. 최근 수익 보고서에 따르면 총 매출은 6.8% 증가한 30억 달러, 주당 순이익(EPS)은 2.62달러로 견조한 수준을 유지했습니다.
이 회사는 2025 회계연도에 45~50개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획이며, 자본 지출은 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이로 추정됩니다.
어려운 외식 환경에도 불구하고 BTIG는 다든의 재무 목표를 뒷받침할 수 있는 몇 가지 요인을 언급하며 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 트루이스트 증권도 현재의 경제 불확실성을 고려할 때 25 회계연도 가이던스가 견고하다고 보고 다든에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 그러나 도이치뱅크는 업계의 어려움과 잠재적인 마케팅 비용 증가를 이유로 목표 주가를 183달러에서 180달러로 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI는 다든 레스토랑(NYSE:DRI)에 대해 인라인 등급을 유지하면서 지난 3년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 현재 3.4%의 배당 수익률로 보완되며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적인 특징입니다. 또한, 지난 10년간 다든의 주식은 투자자들에게 높은 수익률로 보답하며 장기적인 가치 창출의 역사를 보여줬습니다.
재무 지표 측면에서 Darden의 시가총액은 184억 2,000만 달러에 달하며, 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하는 주가수익비율 17.81에 거래되고 있습니다. 그러나 8.44의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있어 장부가에 비해 주가가 프리미엄으로 책정될 수 있음을 나타냅니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.53%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Darden은 탄탄한 매출 성장을 유지하고 있는 것으로 보입니다.
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