금요일, Kotak 애널리스트는 Larsen & Toubro Ltd. (LT:IN) (OTC : LTOUF)에 대한 매도 등급을 유지했으며 목표 가격은 3,050 루피입니다. 애널리스트는 회사의 수익 가치와 이익 성장 사이의 불일치를 지적했습니다. 지난 6년간 세후 이익(PAT)의 연평균 성장률(CAGR)이 6%로 매출 CAGR인 10%에 뒤처졌지만, 투자자 밸류에이션은 1년 전 핵심 엔지니어링 및 건설(E&C) 수익의 36배까지 상승했습니다.
기술, 엔지니어링, 건설, 제조, 금융 서비스를 제공하는 인도의 다국적 기업인 Larsen & Toubro는 재무 지표보다는 내러티브에 따라 기업을 평가하는 시장 트렌드의 맥락에서 평가받았습니다.
애널리스트는 2024년 연례 보고서에 나타난 바와 같이 단기간에 회사의 이익 흐름이 크게 개선될 것이라는 시장의 기대에 대해 회의적인 반응을 보였으며, EPC 사업의 본질적 특성으로 인해 중기적으로 실현될 가능성은 낮다고 판단했습니다.
'매도' 등급과 목표주가는 수주 증가에 대한 기대와 낮은 마진 추정치를 반영한 수정된 미래가치(FV)를 고려한 것입니다. 이 애널리스트의 의견은 일반적인 시장 이야기에 의존하기보다는 실제 성장 전망이 수익에 미치는 영향을 검토하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
라센 & 투브로의 주식 실적과 투자자의 기대는 회사의 재무 성과와 시장 상황에 비추어 계속 관찰 될 것입니다. 현재 목표주가 3,050 루피는 회사의 가치와 성장 전망에 대한 애널리스트의 평가를 반영하여 변경되지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
라센 & 투브로에 대한 코탁 애널리스트의 매도 등급을 고려할 때, 회사 실적에 대한 추가적인 측면을 고려할 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 라센앤투브로는 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 종종 회사 가치에 대한 경영진의 자신감의 신호로 간주됩니다. 이러한 공격적인 환매 활동은 회사의 견고한 밸류에이션의 요인이 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 라센앤투브로는 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 수익 밸류에이션과 이익 성장 사이에 불일치가 있다는 애널리스트의 관찰과 일치합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 회사의 수익 흐름에 영향을 미칠 수 있고 단기 수익성 개선에 대한 Kotak 애널리스트의 회의론을 잠재적으로 입증할 수 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 라센 앤 투브로는 건설 및 엔지니어링 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며 24년 연속 배당금을 유지하며 불확실한 시기에도 주주 환원에 대한 헌신을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략
- 프리미엄 밸류에이션을 시사하는 높은 주가수익비율(P/E)
- 올해 예상되는 매출 감소율
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 라센앤투브로에 대한 추가 팁을 제공하며, https://www.investing.com/pro/LTOUF 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 13가지 추가 InvestingPro 팁을 포함한 모든 인사이트를 확인할 수 있습니다.
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