금요일, UBS는 Darden Restaurants (NYSE:DRI), 목표 주가를 $ 188.00로 유지하면서 주가에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 전망은 회사 브랜드 전반에 걸쳐 혼합 된 동일 매장 판매 (sss)와 Darden의 주력 체인 인 Olive Garden의 트래픽 감소에 대한 우려에도 불구하고 여전히 긍정적이었습니다.
이 회사는 4분기 실적 논평에서 견고한 비용 관리로 인한 마진 개선과 예상보다 나은 2025 회계연도 가이던스에 대한 지원을 제공했다고 밝혔습니다. 거시경제적 압박이 지속되고 있지만 UBS는 2025 회계연도까지 추세가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
다든은 올리브 가든의 매출 궤도를 강화하고 회계연도 25 가이던스를 달성하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 여기에는 1.0~2.0%의 혼합 매출 성장률과 9.40~9.60달러의 조정 주당 순이익(EPS)이 포함됩니다.
UBS는 다든의 실적 가이던스 충족 이력에 자신감을 표하며 효과적인 마진 관리가 지속될 것으로 예상했습니다. 또한 올리브 가든이 매출을 늘리고 최소한 회계연도 25년 목표의 하단을 달성할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다고 믿습니다.
UBS는 또한 다든의 시장 지위에 대해 언급하며 이 레스토랑 그룹이 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 더 높이고 마진을 확대할 수 있을 것으로 전망했습니다. 현재 주가는 컨센서스 FY25 주당순이익의 약 16배 수준에서 거래되고 있으며, UBS는 어려운 경제 상황에서도 다든의 역사적 회복력에 주목하면서 장기적으로 10~15%의 총 주주 수익률을 제공할 수 있는 우량 기업이라는 점에서 매력적인 밸류에이션이라고 판단했습니다.
다른 최근 소식으로, Darden 레스토랑은 총 매출이 6.8% 증가한 30억 달러, 주당 순이익은 2.62달러로 견조한 수준을 유지했다고 발표했습니다. Citi는 일상적인 가치와 높은 서비스 수준에 집중하는 회사의 성공적인 전략을 언급하며 매수 등급을 유지하면서 Darden 주가에 대한 목표 주가를 올렸습니다. 한편 에버코어 ISI는 올리브 가든의 트래픽이 3.3% 감소했음에도 불구하고 수익성 있는 매출 성장에 대한 회사의 노력을 강조하며 목표 주가를 165달러로 유지했습니다.
반면, 도이치뱅크는 업계의 어려움과 마케팅 비용 증가 가능성을 이유로 목표 주가를 183달러에서 180달러로 낮췄습니다. BTIG는 목표주가 175달러와 함께 매수 등급을 유지하며 업계의 어려움 속에서도 재무 목표를 달성할 수 있다는 다든의 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
트루이스트 증권은 현재의 경제 불확실성을 고려할 때 FY25 가이던스가 견고하다고 보고 매수 등급과 목표주가 185달러를 유지했습니다. 모건 스탠리는 2025 회계연도 수익 가이던스의 상위 범위와 일치하는 175달러의 목표주가와 함께 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이는 다든의 실적 발표 이후 최근의 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS의 레이더에 Darden Restaurants (NYSE:DRI), InvestingPro 데이터 및 팁의 렌즈를 통해 자세히 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 성과의 추가 측면을 알 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 184억 2,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 또한 3.4%의 배당 수익률과 30년 연속 배당금 지급이라는 주목할 만한 이력을 통해 주주 환원에 대한 다든의 노력이 분명하게 드러나며, 이는 재무 안정성과 지속적인 수익성에 대한 경영진의 자신감을 입증하는 증거입니다. 최근 8.26%의 배당금 증가율은 이를 더욱 뒷받침합니다.
단기 실적에 대한 우려에도 불구하고 17.81의 주가수익비율(P/E)에 반영된 다든의 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있어 투자자들이 안심할 수 있는 수준의 시장 안정성을 보여주고 있습니다. 또한, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 8.53%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 UBS의 긍정적인 전망과 다든의 FY25 가이던스 달성 능력에 대한 자신감과도 일치하는 결과입니다. 다든의 잠재력에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 3년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여준 사실 등 추가적인 인사이트와 팁을 제공합니다.
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