금요일, 씨티는 태국의 선도적인 물류 및 산업 부동산 회사인 WHA Corp(WHA:TB) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 6.20바트에서 5.90바트로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
목표주가 조정은 전날 WHA Corp의 주주들이 신규 자산에 대한 투자 제안을 거부한 후 주가가 5.6% 하락한 데 따른 것입니다. 이번 승인 실패는 부동산 투자 신탁(REIT)에 대한 자산 매각 계획이 지연됨에 따라 WHA의 손익계산서에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
이에 따라 씨티는 WHA Corp의 수익 전망을 수정하여 2024년과 2025년 수익 추정치를 각각 11%와 2% 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 2024년과 2025년의 낮은 주당순이익(EPS) 전망치를 기반으로 하며, 목표 주가수익비율(P/E)은 17배로 변동 없이 유지됩니다.
Citi는 올해 8%, 내년에는 16%의 수익 성장을 예상하는 등 WHA Corp에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 현재 주가는 12개월 선행 주가수익비율 14.7배에 거래되고 있으며, 이는 2023년 견조한 실적 성장세를 감안할 때 합리적인 수준이라고 판단됩니다. 투자 회사의 입장은 부정적인 뉴스가 현재 주가에 반영되어 주식의 밸류에이션이 까다롭지 않다는 것입니다.
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