금요일, Darden Restaurants (NYSE:DRI) 주식은 회사의 분기 별 재무 결과 발표에 따라 BTIG로부터 매수 등급과 175.00 달러의 목표 가격을 확인 받았습니다.
올리브 가든 체인으로 유명한 레스토랑 운영자는 업계의 경쟁 심화로 인해 동일 매장 매출이 기대에 미치지 못했지만 기대치를 다소 상회하는 수익을보고했습니다.
Darden의 실적은 캐주얼 다이닝 공간으로 확장된 퀵서비스 업계의 판촉 전략 변화로 인해 영향을 받았으며, 이는 올리브 가든의 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
할인을 피하려는 경영진의 전략도 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 다든은 대형 브랜드 전반에서 메뉴 믹스가 개선되어 소비자층이 더욱 탄력적으로 변하고 있음을 보여주었습니다.
BTIG는 다든의 재무 목표를 뒷받침할 수 있는 몇 가지 요인을 언급하며 다든에 대한 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 요인에는 가격의 소폭 상승, 효과적인 광고 전략, 인플레이션 둔화, 경쟁사인 레드 랍스터의 실적 부진 등이 포함됩니다. 이러한 요소들은 Darden이 목표 수익률 지표를 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 저소득층 고객의 방문 빈도가 줄어들어 매출에 압박을 가하는 등 이번 분기의 혼합된 특성을 강조했습니다. 그러나 메뉴 믹스의 개선은 Darden이 안정적인 소비자층을 끌어들여 실적을 강화할 수 있음을 시사합니다.
다든 레스토랑은 계속해서 어려운 외식 환경을 헤쳐나가고 있지만, 전략적 가격 책정 및 마케팅 노력과 인플레이션 완화를 통해 재무 목표를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. BTIG가 설정한 175달러의 목표 주가는 이러한 업계 역학 관계 속에서 적응하고 성공할 수 있는 다든의 능력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024 회계연도 4분기에 주당순이익(EPS)은 소폭 상승했지만 동일점포 매출은 하락하는 등 엇갈린 실적을 발표했습니다.
또한 2025 회계연도 초기 가이던스도 컨센서스를 다소 밑도는 수준으로 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 트루이스트 증권은 현재의 경제 불확실성을 고려할 때 2025 회계연도 가이던스가 견고하다고 보고 다든에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 한편, 모건 스탠리는 일부 투자자들의 예상을 뛰어넘는 다든의 2025 회계연도 수익 가이던스에 따라 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.
반면, 도이치뱅크는 업계의 어려움과 마케팅 비용 증가 가능성을 이유로 목표 주가를 183달러에서 180달러로 낮췄습니다. 키방크 캐피털 마켓도 회사의 실적이 소폭 하락할 것으로 예상하며 목표 주가를 170달러로 하향 조정했습니다. Darden은 2025 회계연도에 45~50개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획이며, 자본 지출은 2억 5천만 달러에서 3억 달러 사이로 추정됩니다.
이는 최근 Darden의 수익 보고서 이후 여러 애널리스트가 수정한 내용입니다. 이 회사는 총 매출이 6.8% 증가한 30억 달러, 주당 순이익은 2.62달러로 견조한 수준을 유지했다고 보고했습니다.
2025 회계연도에 대한 Darden의 개발 가이던스에 대한 트루이스트 증권의 일부 우려에도 불구하고, 수익성 있는 매출 성장과 오프프레미스 매출 안정성 유지에 전략적 초점을 맞추고 있는 이 회사는 단기적인 어려움을 극복하고 시장 점유율 확대를 이어갈 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
다든 레스토랑(뉴욕증권거래소: DRI)은 BTIG의 재확인된 매수 등급과 175.00달러 목표주가에서 보듯이 경쟁이 치열한 시장에서 회복력을 보여주었습니다. 이러한 긍정적인 전망에 발맞춰 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액 184억 2,000만 달러, 주가수익비율 17.81의 다든 레스토랑은 꾸준한 시장 입지를 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 8.53%로 견조하게 유지되어 업계의 어려움에도 불구하고 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
또한, 인베스팅프로 팁에 따르면 다든은 30년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 3.4%에 달합니다. 이러한 주주에 대한 가치 환원의 일관성은 주식의 낮은 가격 변동성과 결합되어 캐주얼 다이닝 부문을 찾는 사람들에게 안정적인 투자를 제안합니다. 또한, 지난 3년 연속 배당금을 인상한 이력을 통해 주주 환원에 대한 다든의 노력을 더욱 잘 알 수 있습니다.
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