금요일 모건 스탠리는 부에나 벤 투라 광업 (NYSE:BVN), 주식을 동일 중량에서 비중 확대로 업그레이드하고 목표 주가를 19 달러에서 21 달러로 올렸습니다. 이 업그레이드는 광업 회사의 운영 개선 및 성장 전망에 대한 회사의 신뢰를 반영합니다.
애널리스트는 부에나벤투라 마이닝의 직영 운영이 최근 몇 분기 동안 생산량을 늘리고 비용을 절감하는 데 상당한 진전을 보였다고 언급했습니다.
이러한 추세는 특히 회사의 주력 은광인 우추차쿠아와 얌팍 광산의 지속적인 확장과 함께 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 개발은 2024년과 2025년에 채굴 생산량을 강화할 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 현재 금과 은의 높은 가격으로 인해 부에나벤투라가 이익을 얻을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 이점으로 인해 2023년 말 2.6배였던 순부채 대 EBITDA 비율이 2024년 말에는 1.3배로 떨어질 것으로 예상되는 등 이전의 레버리지 우려를 완화할 수 있을 것으로 보입니다.
안토파가스타의 부에나벤투라에 대한 전략적 투자도 등급 전망 상향의 주요 요인으로 꼽혔습니다. 이 투자는 부에나벤투라의 성장 잠재력과 주로 구리 자산인 세로 베르데에 대한 가치 있는 지분을 인정한 것으로 간주됩니다.
모건 스탠리는 현재 부에나벤투라의 이사회에 참여하고 있는 안토파가스타와의 파트너십이 향후 회사의 실행 능력을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 전망했습니다.
이번 업그레이드와 새로운 목표주가는 모건 스탠리가 부에나벤투라 마이닝을 유망한 성장성과 금속 부문의 현재 시장 상황을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 주식으로 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Compañía de Minas Buenaventura는 작년 같은 기간에 비해 직접 운영으로 인한 EBITDA가 83% 크게 증가하면서 견조한 1분기 실적을 발표했습니다.
이러한 증가는 주로 엘 브로칼과 얌팍 사업장의 실적 개선, 구리 생산량 증가, 세로 베르데로부터의 성공적인 배당금 수령에 기인합니다. 그러나 석유 생산량은 오르코팜파와 탐보마요의 생산량 감소로 인해 4% 감소했습니다.
프로젝트 측면에서는 산 가브리엘 프로젝트가 47% 완료되었으며, 2025년 하반기에 첫 골드바가 나올 것으로 예상됩니다. 코이몰라체에서는 일시적으로 원광 생산이 중단되었지만, 2025년 1분기에 재개될 것으로 예상하고 있습니다.
재무 건전성 측면에서 부에나벤투라는 1분기 자본 지출이 5,800만 달러로 1억 7,400만 달러의 강력한 현금 포지션을 기록했다고 보고했습니다. 또한 순부채 EBITDA 비율은 1.78배라고 밝혔습니다.
향후에는 4억 7,000만 달러였던 산 가브리엘 프로젝트의 초기 자본 지출 추정치가 10~15% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 세로 베르데의 배당금은 1억 2,000만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 로열티 자산 매각으로 1억 8,000만 달러에서 2억 달러를 받을 것으로 예상하고 있습니다. 다음은 부에나벤투라의 운영 및 재무 상태를 형성하는 최신 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 부에나벤투라 마이닝(NYSE:BVN)을 낙관적으로 업그레이드한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 부에나벤투라의 시가총액은 43억 3천만 달러로, 채굴 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다. 주가수익비율이 232.45로 높은 수익 배수에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 43.07%라는 인상적인 매출 총이익률은 운영 수익 창출의 효율성을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 부에나벤투라가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다고 강조합니다. 애널리스트들은 이 회사가 수익성 궤도를 유지할 것으로 예상하며, 이는 모건 스탠리의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 지난 한 해 동안 128.17%의 높은 수익률로 투자자들은 상당한 이익을 누렸습니다. 회사의 적당한 부채 수준은 전략적 투자 및 운영 개선과 결합되어 향후 잠재적 인 성장을위한 포지셔닝을 제공합니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 부에나벤투라 마이닝에 대한 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있으며 투자 결정에 도움이되는 총 7 개의 InvestingPro 팁에 액세스 할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.