금요일, Morgan Stanley는 알루미늄의 선도적 인 생산 업체 인 Alcoa Corp (NYSE:AA) 주식에 대한 전망을 크게 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 주식을 동일 비중에서 비중 확대로 상향 조정하여 시장에서 회사의 잠재적 성과에 대해 더 우호적 인 견해를 나타 냈습니다. 이번 업그레이드와 함께 알코아의 주식 목표주가도 기존 36.50달러에서 50.00달러로 상향 조정되었습니다.
이 같은 상향 조정은 현재 전 세계 알루미나 공급에 상당한 차질이 빚어지고 있기 때문입니다. 회사의 글로벌 채굴 팀에 따르면, 이러한 차질로 인해 약 590만 톤이 시장에서 사라졌으며, 이는 중국을 제외한 전 세계 공급량의 약 10%에 해당합니다.
이처럼 사용 가능한 알루미나가 크게 감소함에 따라 2024년 하반기에는 톤당 500달러, 2025년에는 톤당 385달러로 예측되는 등 가격이 과거 평균보다 높게 유지될 것으로 예상됩니다.
이러한 상황은 중국의 알루미나 수입 수요 증가로 인해 더욱 악화되고 있으며, 이는 글로벌 공급 부족을 가중시키고 있습니다. 분석가는 중국이 일부 생산 재개를 발표했음에도 불구하고 이것이 중국의 알루미늄 생산을 제한할 수 있다고 지적합니다. 따라서 알루미늄 가격은 2024년 하반기에는 파운드당 1.22달러, 2025년에는 파운드당 1.12달러로 전망되는 등 계속 지지될 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 알루미나와 알루미늄 가격 상승이 잠재적으로 회사의 재무 성과를 향상시킬 수 있기 때문에 알코아에 대한 보다 낙관적인 전망을 제시합니다. 모건 스탠리의 등급 상향과 목표가 조정은 알루미늄 산업에 영향을 미치는 현재 시장 역학 관계에서 알코아가 혜택을 받을 수 있을 것이라는 기대를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 알코아 코퍼레이션이 알루미나 리미티드 인수가 막바지 단계에 접어들고 있으며, 2024년 8월경 완료될 것으로 예상됩니다. 브라질 경제방위행정위원회와 호주 경쟁 및 소비자 위원회의 규제 승인을 받은 이번 인수는 알루미늄 업계에서 알코아의 입지를 강화할 가치 있는 거래로 평가받고 있습니다.
또한 알코아는 최근 실적 발표에서 26억 달러의 매출과 2억 5,200만 달러의 순손실을 기록했습니다. 이러한 수치에도 불구하고 7억 5천만 달러의 녹색 채권 발행에 힘입어 현금 잔고는 14억 달러로 증가했습니다.
애널리스트 등급과 관련하여 Morgan Stanley는 운영 위험을 완화하고 비용을 절감한 알코아의 성과를 인정하여 알코아의 주식을 비중 축소에서 비중 확대(Underweight)로 업그레이드하고 목표 주가를 36.50달러로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Citi는 예상되는 비용 절감과 알코아 수익의 주기적 특성을 이유로 알코아의 목표 주가를 50.00달러로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 최근의 상황은 시장에서의 입지를 강화하려는 알코아의 전략적 움직임과 회사의 성장 잠재력에 대한 재무 분석가들의 자신감을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
모건 스탠리가 최근 알코아 (NYSE:AA)의 목표주가를 상향 조정한 것은 인베스팅프로의 일부 데이터 및 전망과 일치합니다. 시가총액이 70억 달러에 달하는 알코아는 알루미늄 업계에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 지난해 매출이 11.4% 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈지만, 지난 3개월 동안 24.64% 상승하는 등 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 모건 스탠리가 강조한 공급 차질에 대한 시장의 반응을 나타내는 것일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 7.34%의 낮은 매출 총이익률에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하며 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 낙관론은 최근 몇 달 동안의 높은 수익률과 순이익 성장에 대한 기대감으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 그러나 잠재적 투자자는 최근 1개월 총 수익률이 -11.59%인 최근 가격 변동에 반영된 것처럼 회사의 변동성에 유의해야 합니다.
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