버지니아주 타이슨스 코너 - 비즈니스 인텔리전스 분야의 선두주자인 MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR)는 오늘 전환사채 사모 발행을 성공적으로 완료하여 8억 달러를 모금했다고 발표했습니다.
여기에는 초기 구매자의 옵션 행사로 인한 추가 1억 달러가 포함됩니다. 회사는 약 7억 8,600만 달러의 순 수익금을 약 11,931개의 비트코인을 인수하는 데 사용했다고 밝혔습니다.
인수는 2024년 4월 27일부터 2024년 6월 19일 사이에 이루어졌으며, 수수료와 비용을 포함하여 비트코인당 평균 약 65,883달러의 가격으로 이루어졌습니다. 총 83억 3,000만 달러(비트코인당 평균 36,798달러)에 인수된 MicroStrategy의 비트코인 보유량은 현재 약 226,331비트코인으로, 총 매입 가격은 약 83억 3,000만 달러에 달합니다.
2.25%의 쿠폰과 2024년 6월 13일 기준 미국 종합 거래량 가중 평균 가격 대비 약 35%의 전환 프리미엄이 적용된 이번 공모는 시장의 강력한 수요로 인해 규모를 확대했습니다.
비트코인을 자사주 보유 정책에 통합하는 MicroStrategy의 전략은 포트폴리오를 다각화하는 중요한 단계였으며 장기적인 투자로서 암호화폐에 대한 의지를 반영한 것입니다. 이 회사는 자회사와 함께 상당한 수의 비트코인을 계속 보유하고 있으며, 디지털 자산의 주요 기업 투자자로 자리매김하고 있습니다.
이번 재무 전략은 혁신적인 재무 전략과 디지털 자산에 대한 투자를 통해 주주 가치를 높이기 위한 마이크로스트레티지의 지속적인 노력에 따른 것입니다. 마이크로스트레티지는 암호화폐 시장의 잠재적 성장을 활용하기 위해 비트코인에 대한 공격적인 투자를 재무 정책에서 주목할 만한 측면으로 삼고 있습니다.
이 보고서의 정보는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로는 전환사채의 사모 발행 규모를 5억 달러에서 7억 달러로 대폭 늘리는 등 상당한 진전이 있었습니다. 이 회사는 약 6억 8780만 달러(추가 채권 옵션이 완전히 행사될 경우 7억 8600만 달러)의 예상 순 수익금을 더 많은 비트코인을 확보하고 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이와 동시에 MicroStrategy는 2025년 만기 0.750% 전환사채를 전액 상환할 계획이라고 발표했으며, 총 원금 총액은 6억 5,000만 달러에 달합니다. 이번 상환으로 현재 투자자들이 보유하고 있는 모든 미상환 채권이 해결될 것입니다.
애널리스트 측면에서 보면, 번스타인 SocGen 그룹은 마이크로스트레티지의 강력한 비트코인 전략을 이유로 2025년까지 비트코인 순자산 가치에 50%의 프리미엄이 붙을 것으로 예상하며 '최우수(Outperform)' 등급을 부여했습니다. Canaccord Genuity도 디지털 자산 활용에 대한 회사의 전략적 접근 방식과 비트코인에 대한 낙관적인 전망을 반영하여 MicroStrategy에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 2,047달러로 상향 조정했습니다.
마지막으로, MicroStrategy는 전 세계 투자자와 펀드 매니저에게 영향을 미치는 MSCI 전 세계 지수에 편입되었습니다. 이러한 최근의 발전은 금융 전략에 대한 회사의 적극적인 참여와 비트코인 시장에서의 중요한 입지를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
마이크로스트레티지의 최근 프라이빗 오퍼링과 상당한 규모의 비트코인 인수는 회사의 재무 지표와 애널리스트의 기대치에 반영된 과감한 투자 전략을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 마이크로스트레티지는 77.12%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며 어려운 시장 환경에도 불구하고 핵심 비즈니스 운영에서 수익성을 유지할 수 있는 역량을 입증하고 있습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 2.45%의 매출 성장률을 기록해 회사의 매출 추세가 약간 둔화되고 있음을 나타냅니다.
투자자들은 6개월 가격 총 수익률이 156.23%, 1개월 가격 총 수익률이 14.93% 감소한 것에서 알 수 있듯이 MicroStrategy의 주식이 상당한 변동성을 경험했다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 변동성은 이 회사에 대한 투자를 고려하는 사람들에게 중요한 요소입니다.
또한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트 2명이 향후 수익 전망을 하향 조정하고 올해 수익성이 좋지 않을 수 있다는 컨센서스가 형성되는 등 애널리스트들이 Microstrategy의 단기 전망에 대해 신중한 태도를 보이고 있습니다.
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