목요일, BofA Securities는 Cardlytics (NASDAQ:CDLX) 주식에 대한 보도를 재개하여 중립 등급을 발행하고 목표 주가를 $ 11.00로 설정했습니다. 은행 애플리케이션과 웹사이트를 통해 제공되는 타겟 프로모션 거래로 잘 알려진 Cardlytics는 미국 내 거래 2건 중 1건의 익명화된 카드 거래 데이터에 대한 액세스를 활용합니다. 이러한 접근은 2,000개 이상의 금융 기관과의 파트너십을 통해 가능합니다.
이 회사의 비즈니스 모델은 진입 장벽이 높은 것으로 유명한데, 이는 주로 금융 기관과의 강력한 관계로 인해 경쟁업체가 유사한 영향력을 확보하기 어렵기 때문입니다.
이러한 장점에도 불구하고 BofA Securities는 카들리틱스의 장기적인 성장은 실적과 브랜드 광고에 집중하는 브랜드들로부터 더 많은 광고비를 유치할 수 있는 능력에 달려 있다고 지적합니다. 이 문제는 데이터 사용과 제품 설계에 대한 회사의 제한된 통제권으로 인해 더욱 증폭됩니다.
카들리틱스는 금융기관 파트너의 규제 및 위험 회피적 특성으로 인해 제품 혁신에 어려움을 겪을 수 있다고 강조합니다. 이러한 요인들은 급변하는 디지털 광고 환경에 적응하고 혁신하는 회사의 능력을 잠재적으로 늦출 수 있습니다.
보파 증권의 커버리지 복원은 카들리틱스가 귀중한 데이터 자산을 보유하고 있고 경쟁으로부터 잘 보호받고 있지만, 운영 환경의 내재적 어려움으로 인해 성장 전망이 제한될 수 있다는 관점과 함께 제공됩니다. 목표주가 11.00달러는 회사의 향후 실적에 대한 이러한 신중한 전망을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 1분기 실적에서 청구액이 12% 증가하고 조정 기여도가 크게 상승한 것으로 나타나면서 순조로운 출발을 보였습니다. 1분기 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)이 플러스를 기록한 것은 이번이 처음입니다.
또한, 카들리틱스는 5천만 달러의 현금을 조달하고 자본 구조를 개선하기 위한 전략적 조치를 취했습니다. 영업 현금 흐름은 마이너스를 기록했지만 하반기에는 흑자로 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
노스랜드는 디지털 광고 부문에서 카들리틱스의 잠재력에 대한 자신감을 반영하여 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표 주가를 14.00달러로 설정하며 카들리틱스에 대한 커버리지를 시작했습니다.
이 회사의 매출은 미국과 영국에서 모두 성장했으며, 특히 영국에서 56% 증가했습니다. 다가오는 2분기에는 1억 1,500만 달러에서 1억 2,600만 달러 사이의 청구액과 7,300만 달러에서 8,100만 달러 사이의 매출을 예상하고 있습니다.
재정적 성장과 더불어, Cardlytics는 광고주를 위한 셀프 서비스 플랫폼 개발과 브릿지 리테일 미디어 네트워크 확장 등 영업 및 기술 분야에 투자하고 있습니다. 다음은 최근 회사의 여정에서 일어난 일들입니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로 데이터는 Cardlytics(NASDAQ:CDLX)의 현재 재무 환경을 강조합니다. 시가 총액이 4억 2,060만 달러인 이 회사의 밸류에이션은 애널리스트들이 지적한 문제를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -5.17로, 투자자들이 현재 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 기대하지 않는다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 46.06% 하락하는 등 상당한 가격 변동성을 보였기 때문에 투자자들이 신중한 자세를 취해야 한다는 점을 더욱 강조하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 카들리틱스의 재무 건전성은 긍정적인 면을 보여줍니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무적 스트레스에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 5.95% 성장했으며, 이는 회사가 여전히 수익을 확대하고 있음을 보여줍니다.
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