목요일, JPMorgan은 일관된 목표 가격 인 $ 6.00로 Soho House & Co Inc. (NYSE:SHCO). 이 회사의 평가는 2024 년 회사의 운영 비용 (opex) 계절성에 대한 업데이트 된 이해를 고려하여 2 분기에는 비용이 증가하고 하반기에는 비용이 감소 할 것으로 예상했습니다.
소호 하우스의 2024년과 2025년 매출 예상치는 각각 약 12억 5,000만 달러와 13억 5,000만 달러로 변동 없이 유지됩니다. 또한, 같은 해의 EBITDA 예측치는 오픈 전 비용과 비현금 이연 임대료 등의 조정을 포함하여 1억 8,900만 달러와 2억 3,400만 달러로 변경되지 않았습니다. 이러한 조정을 제외하면 2024년 EBITDA 예상치는 1억 6,400만 달러, 2025년은 2억 8,000만 달러입니다.
이 회사의 분석에 따르면 소호 하우스의 현재 기업가치는 부담스럽지 않으며 잠재적 위험과 보상의 균형을 반영하고 있습니다. 또한 이 밸류에이션은 신규 소호 하우스 개점의 성장세가 둔화되고 규모와 관련된 개발이 혼합되어 있다는 점을 고려한 것입니다.
JP모건의 논평에 따르면 2024년에 운영 비용 변동이 예상되지만, 향후 2년간 매출과 EBITDA가 일정하게 유지되면서 소호하우스의 전반적인 재무 건전성이 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 회사의 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 한 회사의 결정을 뒷받침합니다.
소호하우스앤코는 최근 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 긍정적인 성장 궤적을 드러냈습니다. 이 회사의 총 매출은 3% 증가한 2억 6,300만 달러로, 주로 정기 멤버십 매출이 20% 증가한 데 힘입어 증가했다고 보고했습니다. 또한, 분기 동안 4,000명 이상의 신규 회원을 추가했으며, 조정 EBITDA는 1,930만 달러에 달해 시장 기대치를 뛰어넘었습니다.
이와는 별도로 소호 하우스는 특별위원회가 회사의 진정한 가치를 반영하지 않고 일반 주주들에게 최선의 이익이 되지 않는다고 결론을 내린 후 인수 제안을 거부했습니다. 현재 거래 가격보다 상당한 프리미엄을 제시하는 제안이었지만, 회사는 여전히 일반 주주와 장기적인 성장에 전념하고 있습니다.
또한, 소호 하우스는 올해 말 투자자들에게 회사의 장기 성장 전략에 대한 정보를 제공하기 위해 투자자의 날을 계획하고 있습니다. 이는 이사회가 5천만 달러 규모의 신규 자사주 매입을 승인한 데 이은 것으로, 재무 건전성에 대한 회사의 자신감을 강조한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
소호 하우스 앤 코(뉴욕증권거래소: SHCO)가 재무 여정을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 최신 인사이트는 회사의 실적과 가치에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. 시가총액이 10억 6천만 달러인 소호 하우스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 그럼에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 62.06%라는 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다.
그럼에도 불구하고 소호 하우스의 주가는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있어 시장이 미래 성장 기대치를 반영하고 있는 것으로 보입니다. 또한 지난 6개월 동안 주가는 눈에 띄게 하락하여 총 수익률이 26.37% 하락했으며, 이는 투자자들의 우려와 시장 변동성을 반영합니다.
소호 하우스의 재무를 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 분석을 제공하는 더 많은 인베스팅프로 팁을 살펴볼 수 있습니다. 현재 InvestingPro에서 6개의 추가 팁이 제공되며 https://www.investing.com/pro/SHCO 에서 확인할 수 있습니다. 종합적인 투자 도구에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 풍부한 재무 데이터와 전문가 인사이트를 통해 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
투자자의 날을 앞두고 있고 신규 주식 환매가 승인됨에 따라 이해관계자들은 소호 하우스의 성장 및 가치 창출 전략과 관련하여 고려해야 할 사항이 많습니다. 인베스팅프로 플랫폼은 투자자가 이러한 상황을 분석하고 회사의 주식 실적에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 줄 준비가 되어 있습니다.
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